明日好股早知道:低位藍籌企穩、股東逆勢增持,三季報或超預期!
溫氏股份:低位藍籌企穩、股東逆勢增持,三季報或超預期!
第一,公司近期看似利空較多,引發股價大跌,但仔細分析,似乎只是正常的價值回歸。
溫氏股份去年股價大漲, 118億的賺錢效率甚至還超過了華為。但隨著去年底以來肉價低迷,上半年公司凈利潤下滑75%,股價也隨之閃崩。
不過客觀來講,這個暴跌可能是去年參照物16年的基數太過突出,和15年的整體經營業績相比還是比較穩的:
可以看到當前半年毛利率水平和2015年基本持平。養殖是周期行業,公司整體盈利水平當前確實是合理的。
第二,公司現金流極為充沛,且參與中糧混改。
公司去年公司總計花了180億購買了67個理財產品,賺了2.29億元;今年上半年公司各項利潤指標都在下滑,但在理財產品上仍出手闊綽,上半年花了130億買了46個理財產品。
公司旗下不僅有專業的資本運作管理中心,同時還擁有包括華紡股份等14家上市公司的股份。今天8月份還砸了10個億參與了確認上市的中糧集團的混改。
除了上市公司,在新三板上公司也在14年就已有布局,今年的PE投資能力排行榜溫氏股份上了第二名。
第三,公司近期有幾點詭異之處不得不說。
首先,豬價大跌,業績大跌,公司高管攜親朋好友卻不斷增持。今年截至9月底累計增持竟然達到了38次之多,比一些垃圾股減持的力度還要大!
去年11月、今年4月,高管增持規模均達到了2個億以上水平,8月大股東增持近1200億。其次,公司業績下降較快,但機構調研仍然非常密集:
機構可能有興趣打探公司部分未公布的重要信息,考慮是否抄底。
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