你的利潤表會動嗎?
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CMA
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導 讀
你有沒有試過,將每月的報表數據都整理在一張原始表格里,然後通過控制項的方式隨時調取各個月份的利潤表,就比如這樣。是不是覺得很神奇。
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如果你不會,那麼你應該來學習一下他是如何製作的,他可不是花招喲,它涉及的知識點在財務日常工作中是絕對用得上的。
1、插入控制項
上圖中的那個滑鼠點擊小按鈕就是控制項。
這個控制項與月份的單元格是聯動的,我們可以通過點擊控制項來改變月份,它是製作動態利潤表的關鍵。下面我們一起來看一看這個控制項是怎麼做吧?
首先我們插入控制項,它在開發工具選項卡中的插入功能中,點擊下拉菜單第二行第三個按鈕即可。
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有的同學可能沒有找到開發工具欄,一般默認情況下是沒有開發工具這個選項卡的,需要在選項的自定義功能區中勾選開發工具,才會出現該選項卡。
然後我們設置控制項的格式,右鍵該控制項,點擊設置控制項格式。
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上圖中涉及到多個格式的設置,讓我們一一來看下。
最小值和最大值可以為控制項調節的數值大小,我們設置最小值為1,最大值為12,即1-12月。
步長為點擊一下控制項,數值變動多少步長。我們設置成1,即表示點擊一下數值增加或者減少1.
單元格鏈接表示該控制項調節哪個單元格,我們輸入需要控制的單元格(A1)即可。
那麼我們的控制項就設置好了。
2、設置單元格格式
因為我們是要調取月份,而不是調取數字。其實我們設置下單元格格式,用障眼法就可以做到。
我們打開單元格格式,然後在自定義中輸入:2017"年"0"月",就可以實現這個效果,肉眼看上去是月份,實則是數字。
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3、設置公式引用本月數據,求和累計數
我們使用INDEX函數,根據月份的變動引用對應月份數據。
使用OFFSET函數,計算本年累計數,即1-N月求和。Offset負責調取1-N月的數組,Sum負責對數組求和,公式如下:
控制項、單元格格式和對應函數的原理如果都明白了,那麼就可以來做一個簡單的模型了。
4、準備原始數據和利潤表設置公式
我們準備利潤表原始數據,然後每月持續更新,如下圖。
其實上圖中整理的原始數據,很適合用於數據的對比分析,一般的財務軟體並不能實現這個功能(即每個月各個項目的數據排一起)。
我們再做一個簡單的利潤表模型,然後分別錄入公式,公式錄入一次即可。下表中展示了各個單元格錄入的公式,公式原理同步驟3。
公式設置完畢之後,即可通過控制項來調節數值,數值的變動,導致公式引用的月份數據發生變通,同時求和區域也發生變動,最後實現本月數和累計數伴隨月份的變動而變動的一個效果。
其實資產負債表、現金流量表以及一些管理報表模塊也是可以參考上表中的方法,進行模型製作,實現動態的效果。
轉自24小時財務Excel。
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