2016年股民的行為特徵及原因分析

1、股民中30-40歲人群佔比31%，40-50歲人群佔比34%，其餘的都較為零散。這說明大部分人士還是白領人群居多，他們有點錢，但是不多。因為這個年齡段的人群大部分處於上有老下有小的階段，他們目前也是社會的中流砥柱，他們每天忙的像狗一樣，拿著看起來還不錯的工資，但是背負了很多的債務和壓力。

他們來股市的目的特別簡單：掙錢。他們在股市的結局也是顯而易見：大部分虧損出局。這些人折騰了10年左右，經過兩輪牛熊市，大部分虧錢了，然後就徹底離開了，也有那麼一小部分人群最後掙錢了，在股市實現了財富自由，一副成功者的形象，吸引一批新韭菜們入場繼續為國家做貢獻（製造成交量、上交印花稅、給券商打工）。如此周而復始。

為什麼會是這樣？

原因之一是中國人賭性較強：不然為什麼從古至今大家都說吃喝嫖賭，賭雖然排最後但還是排上了，炒股對於大部分人說就是賭博。

原因之二就是真的有那麼一小部分人在股市實現了財富自由，誤導了很多無辜和無知的小白入場。

原因之三就是這些人群有知識（一般都是本科畢業，不少還是高學歷，當然也有一部分大專技校之類的專業人才），正是因為有知識，所以他們才認為自己也能成為那些少數鳳毛麟角的人。

原因之四就是這些人都曾經在牛市裡面有幸福的掙錢經歷，他們錯誤的把市場給的機會認為是自己能力的結果，最後，當然是市場給了你財富，加倍的把這些財富收了回去。

2、現階段股民中超過半數的股民都是股齡超過5年的老司機們，但是他們之中有57%是虧損的，17%不虧不賺，26%是盈利的。為什麼會這樣呢？原因很簡單，這些人因為有股齡5年以上所以盈利比例比全部人群多了一點，虧損比例少了點，但是基本還是沒有擺脫1賺2平7虧損的股市諺語。

具我們所知，有些人賺錢了並不是技術高，而是運氣好，因為今年新股發行太多了，中一簽少則掙了萬了八千，中等的也有3-5萬，人品爆發的可是10萬以上哦。所以這一定程度上掩蓋了其餘股票虧損的事實。

3、從選股策略看：32%的股民採取基本面選股的價值投資法（我們認為真正價值投資者很少，更多的還是偽價值投資法）；8%的股民選股是通過朋友推薦；18%的股民通過媒體消息面選股；42%的股民是自己技術分析選股。

可見還是有將近一半的人是自己通過技術指標分析去選股，技術分析通常是有一定知識和經驗的人炒股常用方法。短期看有時候還是有所幫助，但是長期來看就難免以偏概全，從而忽略大的趨勢和方向。技術分析比較容易賺小錢，做的好的人，比較容易掙快錢。這也就是大部分採用這種方法的原因。但是但凡掙大錢的人，或者股齡在5年甚至10年以上的人更願意採用基本面分析和技術面相結合。當資金規模比較大的時候，通常技術分析就會失效。

但是還是有近三分之一的人買股票比較隨意，他們要麼聽從朋友的建議，要麼因為媒體的宣傳而輕易買賣股票。這些人群少則一半會虧損，多則80%的人會虧損。強烈建議大家買賣股票一定要加入自己的分析和思考，不管是基本面分析還是技術面分析，總之，要有自己的想法和判斷。否則，大部分的結局會是失敗而告終。

4、從倉位分布來看：44%的人群滿倉干；22%的人群持倉比例最6-9成；12%的人群持倉在3-6成；11%的人群持倉在1-3成；只有11%的人是空倉的。

看到這裡有些朋友就明白為什麼那麼多人虧損了吧。因為大部分股民是不會控制倉位的，你說要是一直不會控制倉位也行，哪就一直滿倉或者一直半倉，總之，保持倉位的可持續性和穩定性，你不能一套著就滿倉，一賺錢就低倉位，那麼最終下來你不虧錢才怪呢。

如果經過實踐總結你發現自己就是無法也不明白怎麼做倉位選擇，那麼我們建議你要麼持續滿倉，要麼持續的控制在一個固定的倉位水平。這樣至少跌的時候和漲的時候你倉位是一致的。避免滿倉的時候被套，空倉的時候踏空，結果是左右被打臉。

有人說了，曾經嘗試過，但是還是做不到。給你一個絕招：哥哥我今年想好了，就拿10萬元放股市，買上3隻股票：創業板一隻、主板一隻、中小板一直。從此不管，隔三差五打個新。大家不妨試一試這種做法，沒準就會給你驚喜，你不用每天去思考我到底是買股票還是賣股票。然後給這幾個股票定一個目標，比如漲20%就走人，然後換下一隻。

虧10%就割肉，然後也是換下一支。不管怎麼樣，你如果真的想在股市裡面長期生存下去，而且想賺點錢，你必須要思考、總結、完善。然後就是不斷的修正自己的投資策略和投資技巧。否則，股市對你來說就是一消費場所，而且費用還挺高，但是體驗卻很差。

5、最近一周大盤探底回升，技術走勢很良好，突破10日、20日和60日線的壓制。個股基本上漲幅在5%-10%。所以大家的心情還算不錯。但是有19%的股民認為未來幾個月還是會下跌，49%的股民認為肯定還是震蕩，32%的股民堅決看漲。

這個統計表面整體上大家的預期還是和主流觀點相似，就是整體上震蕩為主，下跌和上漲大家都保持謹慎。但是市場的走勢總是和大多數人看法相反，也就是說當大多數人認為震蕩，也許市場能給一波反彈，或者接著殺跌。

目前階段難以大漲，也難以大跌，所以整體上還是建議大家上漲的時候適當降低倉位，下跌的時候逐步加倉。但是不管怎麼樣，市場的走勢總是正確的，大勢是一方面，個股選擇和倉位控制也必須做好，否則可能出現賺了指數卻不賺錢的尷尬境地。

6、股民如何處理炒股與炒房：46%的股民已經有自助剛需住房，短期不打算買房投資；41%的股民還沒房，他們認為漲跌隨意吧，反正跌了我也買不起；還有10%的股民已經有兩套或者以上的住房，他們認為短期是不會買股票，還是買房保值；還有3%的股民去年抄底樓市，今年賺翻了，打算出手。

一半以上的人還是有房的，甚至有部分人群好幾套。今年以來關於房子的討論太多，我們就不說了，總之呢，過去10年買房子肯定比啥都好，沒有之一就是最好的投資渠道。我們曾經在2009年底到某三線城市做關於黃金投資的講座，該論壇也曾經邀請到國務院發展中心的領導一同分享宏觀經濟分析。當時，我們的觀點都比較類似，就是過去10年房地產投資是最好的投資，未來5年或者10年應該不是了。

我們當時給的建議就是短期看黃金投資是一個可以選擇的渠道，事後的情況證明2010和2011年黃金走出了一波將近翻倍的行情，當年創出的新高，至今也沒有被打破。2010和2011年房地產的確是持續調整，尤其是三四線城市。如今5年過去了，黃金走勢從哪裡來到哪裡去，但是房地產可是一騎絕塵往前沖。這說明了一件事就是理論分析是一回事，市場走勢往往不完全和理論分析不一致，甚至一定階段是相反走勢。

股市投資也是一樣，經濟形勢一片大好的時候，股票可以不漲甚至下跌，經濟形勢舉步維艱的2015年，股市卻能走出大牛市。房地產年年調控年年漲，所以的經濟學家都錯了，結果房產中介的小哥卻是對的。所以短期來看，情緒是主導。正如索羅斯所說：世界經濟史是一部基於假象和謊言的連續劇。要獲得財富，做法就是認清其假象，投入其中，然後在假象被公眾認識之前退出遊戲。

關於房地產和股市的遊戲就這麼一直繼續，只有少部分人群可以做到「認清其假象，投入其中，然後在假象被公眾認識之前退出遊戲」。大部分人群還是那個最後買單的人。

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