施毅:國慶動態總覽
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10-09
國慶假期(10月2日-10月6日)外盤金屬價格漲跌幅。貴金屬先跌後漲:倫敦金-0.27%,銀1.08%,價格反彈和朝核避險情緒有關。基本金屬先漲後跌:LME銅2.35%,鋅2.64%,鎳0.52%,鋁1.92%,錫0.65%,美元0.79%,漲跌主因基本上圍繞著美國經濟數據。
有色金屬板塊兩大主線延續:新能源汽車和供給側改革。
長期來看,天齊鋰業、贛鋒鋰業、華友鈷業、洛陽鉬業和寒銳鈷業是礦業龍頭,值得堅守。同時,下游需求將帶動所有資源品價格上行,如鹽湖(圍繞察爾汗鹽湖的藏格控股和科達潔能)。
供給側方面,電解鋁和稀土板塊是兩個明確子板塊。11月取暖季即將來臨,利多整個電解鋁產業鏈。而稀土受到打黑、收儲的影響,是長牛行情。電解鋁:神火股份、雲鋁股份、中孚實業、南山鋁業、索通發展,建議關注。稀土及磁材方面,建議關註:北方稀土、盛和資源、廣晟有色和磁材板塊(寧波韻升)。
風險提示:供給側結構性改革、下游需求低於預期。
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