十月開門紅無懸念，藍籌看銀行、證券，黑馬看次新、新能源車

長假之後，A股今日迎來10月第一個交易日。受到節假日外圍股市一片大好的影響，今日早盤兩市跳空高開，滬指突破3400點，盤初三大股指集體低走，隨後展開橫盤震蕩，盤面上，5G、國產晶元、汽車行業、大數據、銀行等板塊漲幅靠前，旅遊酒店、船舶製造、造紙印刷等少數板塊下跌。

目前建議越來越樂觀，積極看多。核心的變化在於三點：一是經濟無憂，7、8月份經濟數據弱引發市場擔憂，9月份PMI再創新高，出口也在改善，出口製造邏輯不斷強化，全球經濟進入平穩增長共振期；

二是定向降准，信號意義強，自2月29日降准後新的一次貨幣變化，屬於二階變化，可以緩解中性偏緊的流動性環境，降低融資成本；

三是金融風險進一步緩釋，風險偏好持續修復，其中外匯流出、地方政府債、國企運營風險均有不同程度的擔憂緩解。進攻的主線建議聚焦製造升級和金融服務兩條主線，其中製造升級關注化工，光學光電子，機械，汽車零部件，金融服務核心邏輯在於金融風險下降，關注銀行、券商、保險等，中期持續看好進口替代相關方向，包括工業機器人、液晶面板、仿製葯、汽車零部件等，主題上布局雄安、海南和粵港澳等。

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