這樣判斷局勢受益無窮
By 細節君
前幾個月華爾街大作手霍華德·馬克斯的投資之道在朋友圈頻頻被轉發,很多金融人都有醍醐灌頂,靈光一閃的感覺,其中他在《投資最重要的事》中說道:「極端市場行為會發生逆轉。相信鐘擺將朝著一個方向永遠擺動——或永遠停留在端點的人,最終將損失慘重;了解鐘擺行為的人則將受益無窮。這段話,確實讓投資者明白很多道理。
這種擺動是投資世界最可靠的特徵之一,投資者心理顯示,他們花在端點的時間似乎遠比花在中點上的時間多。現實場景是-----在高位全民興奮時你進場,在頂部堅持不懈到逐步虧損割肉;在還沒到底部的時候急於抄底,卻在拉漲前的凌厲洗盤下離場。
確實,投資者一開始都不是希望這樣,而是反過來-----最少的時間把握最大利潤,頂部到來前及時離場。
看清股市擺鐘擺動規律,如波浪理論一樣讓你看清當前股價運動狀態,對買賣極其重要。
但是,具體到如何實踐霍華德·馬克斯的話卻會讓人又陷入了迷茫。就像《後會無期》中的蘇米說,「從小到大聽了很多大道理,可依舊過不好我的生活」。
然而,出路也不是完全沒有。
群里有個朋友是位技術好手,每個指標的適用範圍都分的清清楚楚,不像市面上的一招鮮,吃遍天,據他說,當初執迷於一招吃遍天的技術,讓他虧損到幾乎出家庭危機,用他的話說:「投資市場里,你付出慘痛的代價就是因為你太過堅信」,他也是個很能「忍」的人,一是說他幾經沉浮還能活下來,二是對情緒的控制,程度有點違背人性,2016年1月份的股災,止損20%在他面前執行得風輕雲淡,記得當天還和我吃了一頓飯。
他07年炒股10年至今,資產從5萬滾到快60萬,他用的辦法主要立足就是全周期的技術共振,大中小周期擺鐘都往一個方向擺動,例如周線圖出現走平,日線出現拐點,小時圖出現金叉進場等,趨勢都往一邊使,他才出手。
在他說來,這成績不算什麼,因為不是年年都賺,其中一開始套著沒動一年,之後重整旗鼓,中途也有3次讓他幾乎一年都沒賺,什麼倒虧。他總結下來,都是一個共同點,後來也是他發現的一個盲點----技術滯後性----小擺鐘擺的太快,快得反應不過來導致虧損。
2015年股災虧損出局後他問我,有什麼方法改進這個缺陷。
我技術研究和他比起來不算深入,後來只能提供基本面研究的身邊資源,這個突破點,讓他如獲至寶。
所以,這問題是,在K線圖前一個擺鐘究竟是什麼,能提前反應轉折信號?答案就是公司股價對業績炒作規律,注意,我說的公司股價對業績炒作規律,而不是公司的業績,因為業績好的時候,股價不一定漲,有時反而是個頂,所以研究股價對業績炒作規律更為貼切,這就是在K線大跌前的那個擺鐘。
事實上,我們往深一層想,世界萬物發展都呈現鐘擺運動,但是,世界卻不是只有一個鐘擺,看得出越多的,對趨勢把握就越明確。
股票價格既受當時交易情況的K線小擺鐘影響,也受公司,行業基本情況影響,而背後還有牛熊市和宏觀經濟的大鐘擺影響。從邏輯上來說,技術前一步是公司基本面,公司前面是行業,行業之前是宏觀經濟和大盤的周期大擺鐘。在大經濟周期下,如果多年熊市大底加上類股低迷,結合行業和個股趨勢,個股也實現估值底的困境反轉,那麼這種三合一底部的鐘擺力度是最準確與最強勁的。
當前A股的現狀是,大盤不是處於一個底部,那麼你就要選出和大盤同節奏的行業,因為每個行業擺鐘頻率不一樣,同時抽中選出行業中的同頻率個股,最後做技術面的操作。
這是一項以基本面,宏觀經濟深入研究的基礎下的選股思路,很繁瑣,很費勁,研究這些看似和明天漲跌沒多大關係的擺鐘,其實細節君認為這是做投資最該做的工作之一。
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