6月份機構調研408家公司 兩行業旺季來臨成焦點

6月份A股市場走勢轉暖，上證指數月累計上漲2.41%並在月K線上收陽，結束了此前連續3個月下跌的弱勢局面。面對下半年的走勢，研究機構也普遍保持著相對樂觀的態度，其中，中金公司便表示看好下半年A股表現，並預計A股走勢偏積極且不乏個股機會。

在此背景下，機構投資者也在積極為下半年投資做準備，數據統計發現，儘管受到中報「窗口期」影響，6月份基金、券商、陽光私募、海外機構、保險等五大機構仍保持著較快的調研節奏，6月份合計調研了408家公司，其中，美的集團(行情000333,診股)（74家）、科森科技(行情603626,診股)（68家）、信維通信(行情300136,診股)（63家）、科大訊飛(行情002230,診股)（62家）、尚品宅配(行情300616,診股)（48家）、神霧環保(行情300156,診股)（39家）、中國長城(行情000066,診股)（39家）、視源股份(行情002841,診股)（37家）、榮泰健康(行情603579,診股)（37家）、大北農(行情002385,診股)（36家）、東山精密(行情002384,診股)（35家）、海康威視(行情002415,診股)（34家）、菲利華(行情300395,診股)（34家）、東江環保(行情002672,診股)（33家）、得潤電子(行情002055,診股)（31家）等15家公司成為近期機構關注的焦點，6月份均受到超過30家機構的集體調研。

隨著中報披露窗口即將開啟，中報業績預喜公司成為近期機構調研的重點，通過梳理髮現，在上述408家公司中，有201家已披露中報業績預告，其中，167家公司業績預喜，佔比達83.08%。龍蟒佰利(行情002601,診股)、中金嶺南(行情000060,診股)、金財互聯(行情002530,診股)、國光電器(行情002045,診股)、寒銳鈷業(行情300618,診股)、岳陽林紙(行情600963,診股)、獐子島(行情002069,診股)、弘信電子(行情300657,診股)、湘潭電化(行情002125,診股)、魯西化工(行情000830,診股)等公司中期凈利潤均有望同比增長超過300%，業績表現值得期待。

對此，分析人士表示，當前市場風險偏好整體仍較低，下半年業績有望繼續成為市場最核心的投資邏輯，值得持續關注。

從上述機構調研公司的行業特徵看，家用電器、電子兩類申萬一級行業6月份均有多隻成份股受到機構調研，機構調研股占行業成份股比例分別為27.12%、22.60%，在28類申萬一級行業中佔比居前。值得一提的是，上述兩行業不僅均屬「大消費」領域，且三季度均將迎來其重要子行業的銷售旺季。

具體來看，電子方面，三季度是智能手機產業鏈的傳統銷售旺季，機構普遍認為，國內外多家智能手機廠商均選擇二季度末至三季度發布當年新品，隨之而來上下游消費電子市場銷售出現放量。對於板塊的近期投資機會，川財證券表示，蘋果公司在今年推出的新款手機iPhone8大概率會集成OLED顯示屏、無線充電和3D感測器等多項重大創新，預計會帶來銷量的提升並帶動其競爭對手跟進相關創新，對手機產業鏈的發展有較大的促進作用，建議投資者關注手機產業鏈的投資機會，維持中穎電子(行情300327,診股)的「買入」評級。

家用電器方面，機構普遍看好，在暑期旺季中，空調等白色家電領域的銷售表現。對於板塊的投資機會，民生證券預計空調出貨情況好轉將會持續，空調產業鏈投資價值值得期待，繼續給予「推薦」評級，個股方面，行業雙寡頭業績將最為受益，建議維持格力電器(行情000651,診股)與美的集團配置。此外，建議關注海信科龍(行情000921,診股)（業績方面將有較大彈性）、三花智控(行情002050,診股)（空調產量提升將帶動上游零部件廠商業績增長）等。

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