七月或迎吃飯行情機會，重點把握兩大投資主線！

【半年行情回顧】

時間轉瞬即逝，上半年行情已經告一段落，大致翻閱來下上半年觀點，目的就是要梳理下我們對於行情判斷分析過程中那些地方出現了偏差，那些地方值得借鑒，總結以往就是為了更好的迎接後面的行情機會，首先從大的趨勢上判斷總體上來說是行情與我們預期的基本是一致的，現在看來行情與我們之前分析判斷的基本是一致的，尤其是在去槓桿的問題上確實如我們所以判斷的一樣管理層將其放到了一個重要的位置，當然，管理層高壓監管，嚴厲打擊各類「違規操作」、「市場操縱行為」確實超出了我們最初的預計範圍，這也導致了4月初行情再次臨近3301點的時候我們判斷上出現失誤，雖然當時判斷出大盤會在3301點之下做出調整，但調整的幅度確實超出了我們的判斷，導致了我們抄底介入的時間偏早，雖然在投資的主線上沒有出現大的偏差，但介入的時間確實早了，增加了我們在操作上的時間成本，對於這一點我們更需要總結，投資就是要不斷的找到自己錯的地方，保留正確的方法，不斷的歸納總結在能不斷的提高我們成功幾率。

【下半年投資思路分析】

在上半年5月成為了行情的轉折點，大盤兩度探底，漂亮50逆勢拉升，白馬股行情逐步進入投資者的視野，六月雖然是資金面偏緊的月份，但央行的調控之下並未出現資金過度緊張的情況，這也直接導致了六絕行情並未上演，整體上資金呈現出緊平衡的格局，大盤也借在藍籌價值股的帶動下展開了震蕩反擊，讓我們對七月的行情有了些許的期待，從行情運行的趨勢來看，漂亮50為首的白馬股行情仍將會延續一段時間，但同時我們也要注意到少部分白馬股的行情已經走向了極致，調整隨時會出現，與此同時藍籌價值股的行情已經從漂亮50開始向滬深300拓展，二三線價值藍籌股的投資機會已經初步顯現出來，少部分中小創內的價值股也出現了階段性的投資機會。

從政策上來看，去槓桿和強監管的狀態仍將持續，所以三季度的資金面仍將維持緊平衡的格局，所以行情的趨勢仍將是震蕩緩步上行為主，即使偶爾出現短暫的連續拉升，也避免不了的要出現階段性的調整，能否把握住賺錢的機會，關鍵在於我們是否能夠抓住下半年投資的主線，如果細心的朋友應該已經能夠從我們近期的觀點內捕捉到了我們對於下半年行情機會的判斷，逐步的逢高減持白酒、家電和保險板塊內的白馬股，隨著每次新高的出現逐步減持少量倉位，而對於銀行板塊的持倉還需要耐心堅守一段時間，減持後的資金逐步藉助大盤休整的過程調整到煤炭、鋼鐵等資源股中去，下半年的主要持倉策略要圍繞資源股展開，同時對於電力、高速、建材等傳統板塊內的低估值個股也要加大關注的力度，這是我們重點持倉主線；另外隨著行業的逐步震蕩向上，上半年不斷抄底的中小創板塊也將出現新的投資機會，因為部分中小創個股已經跌回到合合理估值之下，雖然目前中小創板塊的整體估值依舊不低，但這部分已經跌至合理估值之下的中小創個股卻值得關注，從行業上來看他們具備高成長性，從業績趨勢來看他們的業績增長確實要比傳統行業更為迅猛，當前藍籌價值股行情運行到一定階段，市場必然會再度挖掘新的價值投資機會，而那時這部分具備真正價值機會的中小創個股將會成為資金關注的焦點，正因為其在中小創板塊內佔比並不高，所以他們的表現或許會是2017年下半年最搶眼的存在。

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