「車輪行情」後集體「閃崩」 數字貨幣世紀大泡沫來了？

先是你方漲完我登台的「車輪行情」,沒多久又集體遭遇屠殺式「閃崩」,數字貨幣過去兩周的奇特行情,再次證明了要投資這種高風險資產,你必須得具備一顆強大的心臟。

另一方面,在多個國家、多種行業都一致唱好區塊鏈技術的時候,直指數字貨幣是世紀大泡沫的聲音也越來越多。這一刻,你又能相信誰?

■新快報記者 鄭志輝/文 廖木興/圖

1 兩個月暴漲幾十倍後,一周跌去八九成

從上周一開始,連續兩個月來一片歡樂的加密貨幣市場突陷慘淡。在數字貨幣列表網站coingecko排名前30的數字貨幣中,29種均慘遭「屠殺」。

這波「血洗」行情中,損失最為慘重的莫過於以太幣了。據火幣網數據顯示,以太幣價格從6月21日的2700元下跌至最低的1551元,一周累計跌幅近80%。目前有所回升,7月1日報2017元左右。

自今年3月以來,以太幣價格上漲了48倍,市值一度達到比特幣的80%以上,曾被市場視為撼動比特幣數字貨幣龍頭地位的「第二代數字貨幣」。但自上周價格持續跌落後,以太幣目前市值已下滑至比特幣市值的60%。

而在今年5月全球爆發的勒索病毒中再次成為熱議話題的比特幣,6月6日觸及歷史新高2967美元。美國東部時間上周一,比特幣在美股交易時段盤中深跌348美元約15%,價格從日高2654美元跌至日低2296美元,創2015年1月以來最大單日跌幅。截至7月1日,比特幣價格小幅上調至2400美元(Bitfinex行情)左右。

以「數字貨幣中的白銀」自居的萊特幣,今年3月時價格還穩定在26元左右,自3月30日開始放量突破,經過36天震蕩上行,5月3日萊特幣突破100元大關,狂漲了3倍。從6月16日的200元人民幣左右,又拉升到6月19日晚間的384.99元,4天漲幅超過90%,其中6月17日單日漲幅達到38%。6月27日「血洗日」,萊特幣在國際市場的價格從44美元跌落至38.19美元,跌幅達13.71%,目前價格穩定在38美元左右。

當前市值排名第三的數字貨幣瑞波幣,在過去幾個月內價格翻了50倍以上,在5月份不到一個月的時間裡,就瘋漲超過500%。在比特幣漲破2700美元的5月27日,它反而大跌20%。

2 有千個上漲的理由,也有千種暴跌的解釋

全球區塊鏈應用市值排名前20的項目可以根據應用場景的不同分為四類:數字資產(比特幣、萊特幣、Dash、Zcash)、智能合約(以太坊)、全球支付(瑞波幣、Tether)和平台類的應用服務(基於區塊鏈打造的市場預測平台、去中心化的雲存儲平台等)。目前,總估值最高的四種貨幣就是比特幣、以太幣、瑞波幣和萊特幣。

關於這四種數字貨幣在過去三個月里的過山車行情,各種說法、解釋多不勝數,聽起來都很有說服力。

以萊特幣為例,在萊特幣暴漲期間,有人將此歸功於數字貨幣的代表——比特幣飆漲(關於比特幣今年大漲,被認為是諸多因素造就的,例如經濟下行、外匯管制、交易平台監管放鬆以及比特幣勒索病毒等等)所帶來的對於數字貨幣的關注,也有人將其歸因於創始人李啟威的工作動向,還有人將其歸因於bitstamp(知名比特幣交易平台)宣布上線萊特幣交易。

而在萊特幣粉絲看來,萊特幣能取代比特幣,原因有三:萊特幣交易速度更快;網路發幣量是比特幣的四倍;首次使用了scrypt加密演算法,在普通計算機上,較比特幣更易挖掘。

但萊特幣創始人李啟威卻曾直言不認為萊特幣會超越比特幣。在設計萊特幣的時候,他就認為萊特幣是要和比特幣一起用,所以他也有萊特幣未來可能會「死掉」的擔心。因此,當萊特幣大跌期間,不少人又開始批評萊特幣的生態不完善,也沒有什麼好的應用出現,萊特幣社區活力不足等等,也就不足為奇了。

在以太幣身上,則似乎發生了意外的烏龍事件。據外媒報道,以太坊價格「閃電崩盤」,疑似發生「烏龍指」事件,其價格幾秒間由317美元跌至10美分,造成投資者恐慌性拋售。同時,當時還有外媒報道以太坊創始人Vitalik Buterin車禍身亡的假新聞。Vitalik Buterin日前已在twitter上張貼了一張拿著最近塗鴉的比特幣塊數據的紙張自拍,證明他還活著。另據火幣網分析師解釋稱,以太幣價格大幅回落,除外國交易所的系統故障影響了用戶信心外,主要源自以太坊區塊出現堵塞,堵塞原因是以太坊的底層區塊鏈技術出現問題,解決起來非常困難,可以看作是「硬傷」。

總體來說,各大加密貨幣的災難式下跌,不少金融分析師們將其歸因於早期投資者們的獲利回吐行為。黃金錢包首席研究員肖磊表示,維持數字貨幣市場價格的主要因素在於新進投資者的持續增長,但新進投資者帶來的增量資金往往取決於市場的熱度。近期以來,比特幣價格進入停滯期,很多投資者擔憂後續資金流入不足開始拋售,引起價格下跌。

說法

行情「見底」了 or泡沫就此「破裂」

以比特幣為首的數字貨幣這一輪暴跌,是行情已經見底,之後將重新走牛?還是和此前很多新事物一樣,以泡沫破裂收場呢?這是本輪暴跌後的焦點話題。

著名投行高盛和摩根士丹利都曾在比特幣價格突破3000美元時發布預警,認為其價格短期內已見頂。近日,高盛首席技術分析師Sheba Jafari在研報中指出,比特幣看起來很「沉重」,可能會下跌至1915美元,認為應警惕高於3134的點位,並考慮在不低於1915和2330之間重新看漲。野村證券認為,比特幣在數字貨幣市場中仍佔有50%以上的市場份額,對於馬太效應巨大的貨幣市場來說,該幣仍然是最具有投資價值的貨幣。

只有知名投資家馬克·庫班十分堅定地認為「這是一個泡沫」,他說,「我只是不知道什麼時候或者什麼位置該得到徹底糾正,因為每個人都吹噓自己如何輕鬆地製造泡沫。」

在中國,也有金融分析師指出,在此次數字貨幣「車輪行情」中,來自亞洲的買家們成為推動這些數字加密貨幣的市場價格大幅上漲的主要推手,但是在中國金融監管層對於虛擬貨幣態度採取的是不鼓勵、不禁止的情況下,國內資金蜂擁虛擬貨幣,這其中無疑具有極大的投機風險,也鼓吹起了更大的泡沫。

交易所人士希望人們更多關注區塊鏈技術的長期價值,OKCoin幣行CEO徐明星日前表示,「比特幣或區塊鏈領域確實有泡沫,但就像啤酒一樣,當你把泡沫去掉之後,還是有甘醇的啤酒。」徐明星指出,以比特幣為代表的區塊鏈技術是像當年的互聯網技術一樣,具有顛覆性,將有廣闊的應用空間,將會對實體經濟產生重大的影響,在這領域將會誕生BAT級別的巨頭。

火幣網則發布了全球首個區塊鏈資產量化評估模型SMARTChain,從戰略定位、市場認知、活躍度、利益相關方、技術先進性5個維度選取近30個量化因子,對評估區塊鏈項目的投資價值提供量化評估,只是該模型並不具備短期系統性風險預警功能。

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