漲停板:混改概念龍頭股,底部放量主力重倉搶籌,八月必進龍虎榜
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從已經披露的多家公司2017半年報來看,社保基金、證金、匯金等國家隊會師中小創。華策影視300133、崑崙萬維300418、東軟載波300183、湯臣倍健300146、蘇交科300284、邁克生物300463、億緯鋰能300014等一水兒的300被增持,有的甚至還成為第一大流通股股東。
以上這幾隻國家隊增持的股票,主要來自信息技術、傳媒、醫藥、消費行業,都是新興產業。
這就是今天咱們要說的。戰術上講,是如何先於國家隊進場,等待股價上漲;戰略上講,小公司成長為大公司的行業與市場邏輯。
從最成熟和發達的美國市場說起
根據各國 GDP換算,大市值公司定義範圍如下:中國(500億人民幣)、美國(125億美元)、日本(3610億日元)、加拿大(13.6億加幣)、澳大利亞(11.1億澳幣)、香港(16.7億港幣)、英國(17.6億美元,換算為美元)。
我統計了美國的,剔除沒有數據的目前美股一共4934隻。125億美元市值為大、小公司分水嶺,125億美元以上為大公司,125億美元以下為小公司,我把市值125億美元以上的公司再分檔,各市值公司數量及佔比如下:
可見,小公司佔比高達88.65%,其中,不足1億美金市值的公司多達943隻。大公司中,市值超過2000億美金的僅有22隻,都是大家耳熟能詳的蘋果、微軟、FB、亞馬遜、阿里、谷歌啥的。1000-2000億美金市值的也只有44家,例如可口可樂、台積電、花旗、波音、ibm等。總之,超過125億美元的大市值公司在美股市場中僅佔十分之一左右。
再看下圖:市值與基本面成正比。
截止2017年8月18日,市值在2000億美元以上的美國上市公司。我統計了上市至今的漲幅和估值。漲幅看,上市時間最短的阿里巴巴漲幅最小為78.4%,其餘都在一倍以上,整體漲幅中位數在969.16%,也就是9倍。
估值來看,大部分股票在15倍PE,中位數是18.69倍。8100億美金、宇宙第一市值的蘋果僅17.4倍PE。常年虧損的亞馬遜估值最高,PE高達239.56倍。但是,亞馬遜的市銷率僅3.07倍,在22家公司中位居中游,遠低於FB、阿里、維薩等10倍以上的公司。
也就是說真正成長型公司,市值、業績一路向上,戴維斯雙擊。基本面穩健、盈利持續,平穩的估值推升市值,再時不時來個接地氣兒的創新黑科技,小宇宙爆發一下,這才是夢寐以求的。
哪些行業最容易走出成長股?
從美國的趨勢來看,500億美金市值以上的公司中,金融行業最多,有35家佔比21.34%,畢竟美國是開放、自由、全球化的。第二和第三被新興成長行業霸佔,信息技術有25家公司排第二,佔比15.24%、醫療保健24家佔比14.63%排第三。前三之後,基本都是日常需求必需品或相應的上下游產業鏈。值得一提的是,房地產行業僅有1隻股票超過500億美金市值。
要特別說明的是,信息技術和醫療保健行業雖然位居二、三,但卻囊括了美股千億美金以上市值公司的近四成(38%)。發展的眼光看發展的進程,全球化的今天與智能化的明天,科網、生物醫藥等新興產業也是未來我國經濟的主要動力。
再看A股
為了保持行業屬性一致,A股我用的是全球行業分類。
A股的市值分水嶺是500億人民幣。
A股市值分布的大趨勢與美股基本一致,即小公司佔大頭。總市值小於100億人民幣的袖珍股佔了65.74%,有2191隻。100-250億之間的有751隻,佔22.53%。大部分中小創都在這兒了,總共佔比88.27%。
接下來看看A股超大型(1000億人民幣以上市值)的公司都有什麼特點。
總共67隻,截止日期2017年8月18日。其中金融股28隻,佔41.79%,與美帝38%的結構基本一致。其次是工業有10隻,佔14.93%,第三位的是日常消費行業(食品飲料白酒)、非日常消費行業(家電、汽車等),都分別有6家公司上榜。而新興產業的信息技術只有2隻(其中1個還是多年虧損大戶、剛剛盈利的京東方000725),醫療保健行業僅3隻。
平均水平來看,上市以來的漲幅中位數在255.04%,PE中位數17.97倍,與美國的18.69倍也基本一致,但科技含量要差很多。漲幅就不比了,畢竟人家百年歷史,咱們才20來年。
接下來看看A股小公司長成大公司的概率。
說明:我剔除了2014年以後上市的股票,因為新的IPO制度導致市值失真。另外,選取時點是2009年,也就是09年之前的市值與現如今的市值做對比。選擇09年,一是該年之前,很多與實體經濟密切相關的公司和大市值公司上市,股市更能體現經濟狀況。二是經歷了金融危機和牛熊轉換,09年之後的市場波動率更穩定。
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※漲停板:稀土有色第一股跌至3元,遭股東1.3億增持,八月上演逆勢暴漲
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