下周好股早知道

上峰水泥（000672）

第一，基本面角度考慮，9、10月水泥漲價值得期待，有兩點原因。

首先，9-11月是下半年基建高峰。近期PMI等經濟數據維持相對穩定，可以猜測，今年基建行業「金九銀十」是值得期待的，水泥需求維持高位穩定是大概率事件。

其次，後續京津冀以及周邊地區水泥漲價是極大概率事件，接下來應重點留意京津冀周邊地區水泥漲價信號。

「京津冀秋冬大氣攻堅方案」近期已經發布，要求水泥建材高污染高粉塵行業停產150天。在下游需求尚未全部結束，而供給卻被強制切斷，成本增加情況下，價格上漲已成為必然趨勢。

冀魯豫地區企業已是摩拳擦掌、躍躍欲勢，近日相繼公布水泥價格大幅上漲30-50元/噸，雖然短期受限於需求偏弱，執行不利，但卻給了市場明確上漲信號。且蒙東、徐州等地水泥產能近期有加價流入京津冀地區的現象發生。

但我們認為，京津冀地區漲價並非個案，市場整體對於9-11月行情看多做多的氛圍較濃。例如，在近日舉行的中國建材港股業績發布會現場，公司管理層表示，公司計劃於9月份進行一次20元的提價行動，10月底將繼續一次性提價20元，等到11月底的時候，公司將根據不同區域按照50-80元的浮動範圍進行提價。

第二，周期板塊整體向來有輪動輪漲、龍頭板塊帶其它板塊的習慣。鋼鐵、煤炭強勢上攻後，對於「沒有提前布局、且不敢追漲」的投資者而言，可以考慮留意水泥板塊補漲機會。

可以明顯看到，上峰水泥近期上漲速度顯著慢於鋼鐵板塊，更不用說漲幅遠小於鋼鐵煤炭牛股。鑒於水泥8月漲價幅度剛剛出來，公司當前16倍市盈率並不高，三季報同樣具備極強的業績進一步改善潛力（這一點與鋼鐵牛股高度類似）。因此後續若能維持連續放量，可以考慮衝擊前期高點11.93補漲潛力，值得持續跟蹤。

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