外盤期貨交易如何倉位管理

外盤期貨交易如何倉位管理

原油期貨交易制定倉位管理的策略一般有兩種模式，第一種是在交易之前就已經確定了總倉位大小，即設定總的保證金占賬戶資金的比重，然後是分配到原油期貨中所佔有的資金量，通過計算原油期貨的波動性，得出在原油期貨上所面臨的風險，最後再加總所有倉位的風險；第二種方式是先確定賬戶所願意麵臨的總風險，如設定賬戶最大虧損為總資金的5%，其次分配原油期貨交易承受的風險，通過原油期貨波動性和所承受風險的對比，可以計算出倉位規模。

很多原油期貨交易者採用第一種倉位控制的模式，例如在交易前就設定賬戶總資金用於保證金佔用的不超過40%，那麼用來操作原油期貨的保證金比例就是40%。第二種模式的則相反，是先確定賬戶面臨的總風險，比如設定8%的最大虧損，就按照可以承受的最大虧損來設定倉位的大小。從風險管理角度考慮，第二種模式相比第一種更具優越性，在第一種模式中風險的確定是在最後一個階段完成的，而且受倉位大小的影響具有非確定性，而第二種模式則從一開始就確定了總風險，風險的大小的設定不受倉位大小的影響，相反是倉位大小由設定的風險來決定，顯然這種方式具有更嚴格更科學的風險管理。

只有經過了科學嚴謹的風險管理和倉位控制策略，我們在交易的時候才能更好的把握可控的風險和利潤。

（圖片來源：Y7外期網）

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