華為借殼上市軍工第一龍頭獲批，遭主力3600億增持，全倉八連板

大盤指數弱勢休整，成交量萎縮。當前的運行特徵來看，行情運行仍算平穩。但建議投資者需要關注承接能力相對較弱的情況出現時，拋盤短期加大對市場的負面衝擊。

地產調控政策加碼，地產股領跌。雖然目前地產去庫存壓力相對較少，但由於新一輪地產政策調控加碼的預期一旦形成，那麼這將可能會對房地產新開工率構成壓制，這種情況下將會對中上游相關產業，例如有色、煤炭、鋼鐵等構成衝擊。這或者就是今天周期性行業個股跟隨調整的核心邏輯。即供給側改革與需要側回落對沖之後，相關個股有進行修正的需要。

值得關注的是，權重周期股調整的情況下，晶元製造、新能源汽車等相關主題類個股亦跟隨調整。這說明在絕對收益者倉位較重的情況下，本身行情亦已經存在調整的需要。因些，當前行情應該算是情緒面由強轉弱帶動下的技術性調整。而中期的角度來看，筆者認為，行情仍受到改革推進、新經濟成長確定等因素的支撐。這是我們當前需要強調的。

整體上來看，當前行情的調整仍是較為溫和的，調整空間有限的情況下意味著短期並沒有很好的介入安全邊際。在短期行情仍存在調整壓力的情況下，建議投資者耐心等待。而中期的角度來看，在系統性風險並不明顯的情況下，一旦行情出現急跌，則建議投資者可以考慮介入。

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