此文看懂今年最火爆的五大A股概念！附股

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A股傳統的大藍籌、白馬股的強勢想必大家已經看膩了，領跑周期股的煤炭和鋼鐵也已經不是今年的特例了。彩貝財經為大家梳理今年衝上風口的五大A股行業板塊。

堅定看好電解鋁供改政策貫徹落實，鋁板塊必將重估。隨著9月15日監管抽查大限將至，違規產能有望加速關停，先前持續堆積的現貨庫存有望出現明顯去化，有望驅動，驅動電解鋁價格進一步上漲。從超預期的角度看，接下來電解鋁供改的超預期點將從到底能否如期減產逐步轉移到合規產能擴張、氧化鋁漲價、預焙陽極漲價的邏輯上，在鋁價進一步上漲過程中，氧化鋁、預焙陽極自給率高的標的將更為受益。熱門個股：中國鋁業、雲鋁股份、神火股份、中孚實業、南山鋁業、焦作萬方等標的。

國內外價差縮窄，繼續旗幟鮮明看多鈷板塊。近期近期國內外鈷價差縮窄，表明國內鈷原料庫存正在加速去化，我們認為在此背景下國內外鈷價均將易漲難跌。在對鈷供需平衡表進行了重估後我們仍維持2017-2019年供需仍將維持緊平衡的觀點，結合前期去庫存緩解供應壓力、供給集中度高的小金屬具有存貨調整容易被操控、一致預期形成後容易自我加強等特性。熱門個股：華友鈷業、寒銳鈷業、洛陽鉬業、格林美、道氏技術等標的。

稀土打黑常態化卓有成效，繼續看好稀土板塊重估。稀土價格今年年初以來整體顯著上漲，鐠釹氧化物、氧化鋱等品種漲幅接近50%。這主要源於2016年以來稀土供給側改革等諸多政策切實落地。一是國儲採取少量多次策略，效果明顯，定價機制也出現積極變化，培育了較好的價格預期；二是稀土打黑從運動式逐步向常態化、制度規劃轉變；三是環保核查持續壓制產量。同時，需求側新能源車對需求拉動的邊際效果在逐漸增強，且當前存貨水平整體較低。短期看價格上漲仍有持續性，中長期看，打黑的常態化將有望較大程度緩解黑稀土的問題，有利於行業基本面的反轉。熱門個股：北方稀土、廈門鎢業、盛和資源、廣晟有色、安泰科技等。

稀土永磁將成為鋰、鈷之後新能源拉動的第三大風口。一是稀土鐠、釹、鋱價格有望持續溫和上行，主要源於稀土打黑卓有成效，以及磁材需求的穩步向好。這使得釹鐵硼磁材已從6 月初以來顯著提價，高端鐵硼磁材因其具備一定的壟斷性（行業寡頭壟斷、下遊客戶粘性極強），具有毛利率定價的特徵，不僅可以獲得持續的庫存重估，成本提升可以實現完全轉嫁，而且還會可以有一定的超額利潤。二是新能源車同步電機磁材的訂單拉動，中科三環、正海磁材的產品結構汽車訂單佔比高，不僅會受益於Tesla的直接訂單拉動（如中科三環），而且會更大受益於國際傳統汽車大廠轉向電動化的大潮，由於其定製化、與客戶共同研發的特性，客戶粘性強，行業壁壘高。熱門個股：中科三環、正海磁材、寧波韻升等標的。

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