盤點：從FAANG財報的增長亮點挖掘長線投資主題

最近兩周，美股科技巨頭集中公布了新一季財報，其中包括「FAANG」以及微軟、阿里巴巴等。

匯總各家數據，我們發現除固守主業之外，各家巨頭紛紛擴展疆界，以謀求新業務獲取未來更大市場。在這其中，雲計算、人工智慧、在線消費等幾個板塊增長非常突出。

雲計算

依據2018年最新季度財報匯總的主要雲業務公司收入(來源：Gartner)

四大雲業務巨頭前後腳發布財報。亞馬遜依舊領先，AWS雲服務第四季度凈銷售額為51.13億美元，同比增長45%。

微軟、谷歌、阿里巴巴也沒有放慢步伐。微軟的Azure雲業務最新一個財季增長幅度高達98%，阿里雲去年累計的營收超過了百億，而在谷歌，雲計算也成為其繼廣告收入後的第二波增長動力之一。

市場分析人士認為，在2017年第四季度，雲計算市場較上年同期增長了46%。

如果看好雲計算髮展，投資者可以通過交易所交易基金(ETF)進行投資。

First Trust Cloud Computing ETF(SKYY)是一隻專註於投資雲計算的主題ETF。

該基金十大持倉佔比48%，其中奈飛(NFLX)、亞馬遜(AMZN)、谷歌(GOOG)、Facebook(FB)等巨頭均在列。基金過去一年漲幅36%。

人工智慧

人工智慧無疑是2017年最熱話題，高盛曾在一份報告中詳盡介紹了FAANG等巨頭如何應用人工智慧。

例如谷歌，其早已將大量的搜索工作交給人工智慧系統。去年，Google旗下的DeepMind公司更通過戰勝世界頂尖圍棋選手大放異彩。

谷歌首席執行官桑達爾-皮查伊(Sundar Pichai)近日接受採訪時表示，他認為人工智慧技術對於人類來說至關重要，甚至比火和電對人類更加重要。這種創新並非普通的創新，而是推動人們更好地發展。

除了搜索，娛樂巨頭也已將人工智慧用於推薦引擎。奈飛(Netflix)，亞馬遜和Pandora都在使用人工智慧來確定推薦什麼樣的電影和歌曲，突出哪些產品。

人臉識別。Google(FaceNet)、Facebook(DeepFace)、百度等都投入了大量的技術來確定照片中的人臉和真實的人臉是不是吻合。蘋果公司已經將最新的人臉識別技術應用在了iPhone手機上。

去年11月，百度創始人李彥宏更是把擁有無人駕駛技術的汽車開上了路況複雜的北京五環。

人工智慧應用範圍十分廣泛，無人駕駛、醫療、製藥、金融、農業、能源、氣象等領域都有很大的發展空間。

投資者如果看好人工智慧領域的投資機會，可以選擇聚焦於這一領域的基金，減少集中持股的風險。

在美股市場，ARK Industrial Innovation ETF (ARKQ)是一隻聚焦於工業創新和人工智慧領域的主題基金，其中有三分之一的持倉與人工智慧相關，亞馬遜、推特(TWTR)、奈飛、特斯拉(TSLA)等均是其十大持倉股。該基金過去一年漲幅85%。

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF(BOTZ)是一隻專註於機器人和人工智慧的主題基金。其一部分投資於安川電機(Yaskawa Electric)、發那科(Fanuc)等知名機器人企業，另一部分投資於英偉達、三菱電機、ABB等國際企業。前十大持倉佔比69%。

該基金過去一年漲幅58%。

在線零售

阿里巴巴(BABA)財報顯示，最新一季來自核心電子商務營收為112.57億美元，同比增長57%。公司CEO張勇表示：「阿里巴巴又收穫了一個強勁季度，這主要得益於中國消費者持續強勁的購買力。」

亞馬遜財報顯示，最新一季來自於在線商店的凈銷售額為353.83億美元，與去年同期的295.48億美元相比增長20%；來自於第三方賣家服務的凈銷售額為105.23億美元，與去年同期的74.56億美元相比增長41%。

中、美在線零售巨頭受益於經濟持續復甦，不僅鞏固了線上零售主業，而且獲得了大幅增長。

據商業諮詢機構FTI Consulting預測，隨著越來越多消費者遠離實體店購物，到2027年美國在線零售銷售將超過1萬億美元，遠超今年的4450億美元。預計美國在線零售銷售一直到2020年都將以12%的複合年率增長，接下來的10年增速將降至相對溫和的9%。

看好在線零售的投資者可以通過基金進行分散投資。

Amplify Online Retail ETF(IBUY)投資全球範圍在線零售收入佔比超過70%的公司，採取等權配置，但美國公司的持倉比重固定為75%。其十大持股中包括奈飛、亞馬遜等大企業。

這隻基金有個令人印象深刻的代碼——IBUY，「我買」，該基金過去一年漲幅為58%。

(線索Clues/ 李濤)

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