逆境求生，MatrixONE跟投模塊潛力不可小覷

2018年3月6日，美國《財富》雜誌發表了一篇名為《從Coinbase看比特幣ETF——加密數字貨幣指數基金》的文章，該文章引起了正在投資或正打算投資數字貨幣市場人群的廣泛關注。Coinbase作為全球最大的加密貨幣公司，在2017年經歷了相當瘋狂的六個月，在成功完成了1億美元的D輪融資之後，已經成為最成功的錢包服務及交易所服務商之一，近期估值達到16億美元，現已被認作是比特幣市場里的高盛（ Goldman Sachs），這家美國著名的數字貨幣機構交易所能夠讓你通過認購一個新的基金從而購買到比特幣和其他比較盛行的數字貨幣。然而，由於SEC對數字貨幣指數基金的嚴加監管，令正勢如破竹的Coinbase似乎一下子遇見了瓶頸。

對於眼前的數字貨幣市場，Coinbase產品負責人魯本·布拉馬納桑（Reuben Bramanathan）表示，目前公司已成立了Coinbase資產管理子公司，負責新的Coinbase指數基金，旨在使Coinbase成為一家更全面發展的金融服務公司，而在去年11月Coinbase在客戶開戶數量上已經超越了嘉信理財（Charles Schwab）。

這隻指數基金將會投資在與Coinbase機構交易所GDAX交易的相同數字貨幣中，現階段包括比特幣，以太坊，以及萊特幣等，但其受眾僅限於美國合格投資者，或那些年收入至少20萬美元或擁有凈資產至少100萬美元的投資者。然而Coinbase的目的是發行一種適用於任何投資者且沒有財富限制的類似指數基金，就像ETF一樣，但該項計劃還需等待監管機構的審核與批准。

魯本·布拉馬納桑（Reuben Bramanathan）表示「我們正在努力構建一種適用於所有散戶及小額投資者的基金」，並稱其為第一優先。此外他也表示「我們預見到在這之後將會有大量的散戶需求，因此我們希望有能力容納該需求」。

其實，Coinbase並不是第一個推出數字貨幣指數基金的公司，在此之前，Digital Currency Group有限責任公司的全資子公司和比特幣追蹤指數基金的先鋒Grayscale投資公司也曾發行過一種更為分散化的加密數字貨幣資產。另外Bitwise資管公司也發行過HOLD 10指數基金產品。但以上基金沒有一個可對散戶適用，SEC目前也拒絕通過投資於數字貨幣的傳統金融產品以及比特幣 ETF的項目申請。Coinbase很可能也將面對該不利處境。因此我們可以想像，美國眾多金融機構都想進入指數基金市場，需求巨大，但因得不到批准可能導致計劃推遲。

有逆境才會求生存，正是因為SEC對數字貨幣指數基金的嚴加監管導致Coinbase的指數基金髮行不達預期，讓正在這一領域摩拳擦掌的MatrixONE團隊看到了不可錯失的機遇，MatrixONE 開發的主動/被動跟投模塊是為個人和機構投資者量身定製的一個融合發布策略和跟投策略的平台，滿足其個性化的投資需求，並提供豐富多元的跟投選擇。

該模塊具有國外其他指數基金不具備的特點，例如指數更加強大。MatrixONE系統策略池提供的交易策略分為被動策略和主動策略，被動策略池主要是BBIndex指數，其由前J.P. Morgan 資產管理團隊成員、多倫多大學商學院金融學教授Redouane Elkamhi 團隊和MatrixONE 技術團隊共同開發的基於區塊鏈技術的加密貨幣市場被動投資指數，是全球第一款真正意義上的加密貨幣指數產品，背後有強大的技術團隊作支撐。就像證券市場中的各類指數產品以一籃子股票為標的一樣，BBIndex以一籃子加密貨幣為投資對象，能夠為數字貨幣投資者充分分散風險。另外，MatrixONE系統開發的加密貨幣主動交易策略主要是指BBAlpha策略，包括雙均線策略、海龜交易策略和Dual Thrust 策略，目前還有更多主動交易策略正在開發中。上述主動交易策略均以標準的數學交易原理以及量化技巧為背景，以此增強交易策略的功能與準確性，為投資者提供更多的便利與盈利。

最值得關注的一點是，跟投並不是基金，因此在目前監管方很難批准數字貨幣指數基金設立的情況下，跟投模式也許是一個創新的不二選擇，在指數基金還不能夠為普通投資者所擁有時，MatrixONE致力於提供多種創新的方式滿足不同機構和合格私人投資者的投資需求，具有不可小覷的潛力。時代正在發展，技術不斷進步，我們相信MatrixONE最終將會在即將到來的區塊鏈時代里從眾多經營數字貨幣的新型金融機構中脫穎而出，我們拭目以待。

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