阿里巴巴開啟萬物互聯盛宴 六股將突圍拉開序幕

昨日，阿里巴巴2018雲棲大會在深圳拉開帷幕，阿里雲總裁胡曉明會上宣布阿里巴巴將全面進軍物聯網領域，IoT(物聯網)將成為阿里巴巴集團繼電商、金融、物流、雲計算後新的主賽道，並提出將企業自身定位為物聯網基礎設施的搭建者，希望5年內通過物聯網的平台，可以連接100億台設備。

對此，業內人士表示，物聯網發展路徑包括「連接-感知-智能」三個階段，在阿里巴巴等行業巨頭推動下，目前處於第一階段的物聯網連接數實現快速增長，標誌著「萬物互聯」新時代大幕已正式拉開。在此背景下，網路基站、智能終端晶元、平台運營等產業市場有望迎來規模放量，也為相關上市公司持續發展帶來充足動力。

對於物聯網板塊的未來投資策略，分析人士指出，物聯網作為目前炙手可熱的新興產業，相關A股標的大多通過併購、轉型對其展開布局，物聯網業務本身對公司業績短期貢獻較小，而從產業鏈角度出發，在物聯網發展各環節具有相應技術儲備的上市公司或將在「萬物互聯」大潮中率先受益。

個股投資機會方面，中銀國際證券將阿里巴巴對IoT的布局分為四個層次體系，並進行了詳細梳理。具體來看：第一層次，打造介面標準是構建行業全球影響力的基礎，目前國內並未發現有上市公司與此領域相關。第二層次，「萬物互聯」對基礎硬體平台和操作系統提出了新的需求，與此領域相關的標的包括物聯網終端常用的MCU晶元龍頭東軟載波、中穎電子等。第三層次，打造並優化生態體系，以維持物聯網產業鏈良好運轉，相關標的：收購中興物聯的高新興、與中國聯通合作建設物聯網平台的宜通世紀等。第四層次，挖掘行業應用和商業模式，以兌現IoT的終極價值，建議關注物聯網應用場景相關標的：金卡智能、三川智慧等。

高新興：中泰證券認為，高新興業績保持高增長,智慧城市業務在手訂單充足。不斷通過外延式發展快速擴充物聯網生態版圖,從物聯網模塊和車聯網終端逐步延伸到大交通和智慧城市垂直行業應用。三期股權激勵覆蓋眾多管理層與員工核心骨幹,為公司業務發展保駕護航。我們預計公司2018-2019年凈利潤分別為5.51億/7.03億,對應EPS分別為0.51元/0.65元,維持」買入「投資評級。

和而泰：安信證券認為，看好下游家用電器行業的智能化對公司前景的積極帶動。預計18-19年的EPS分別為0.33、0.39元,維持買入-A投資評級,6個月目標價13.00元。

宜通世紀：西南證券認為，預計公司2018-2019年EPS分別為0.35元和0.47元。公司盈利結構逐步傾向物聯網業務,有望成為物聯網平台和解決方案龍頭企業,考慮到公司未來幾年30%以上業績增速,維持「買入」評級。

安妮股份：預計公司2017-2019年凈利潤分別為1.03億元、1.39億元、1.79億元,EPS 0.25元、0.33元、0.43元,對應當前股價PE為42、31、24倍。內容分發的本質是服務升級,進入版權時代,隨著內容概念的擴大,平台內容輸送環節的價值凸顯,看好公司數字版權業務的持續性發展。採用分部估值法,給予2018年公司傳統業務15倍目標PE,給予互聯網相關業務2018年45倍目標PE,對應目標價14.29元。首次覆蓋,給予「買入-A」評級。

拓邦股份：中泰證券認為，拓邦股份是國內智能控制器龍頭,並通過外延式發展不斷拓展跨行業智能控制器領域,受益於物聯網時代智能控制器行業的高景氣度,公司進入高速成長期。公司連續四年收入利潤保持快速增長,實際控制人增持及股權激勵機制,彰顯管理層對未來發展信心。我們預計公司2018-2019年凈利潤3.16億和4.26億元,EPS分別為0.46元/0.63元,對應2018年PE估值21.7X,維持「買入」評級。

華天科技：國開證券認為，公司2017-2019年分別實現營收72.42、93.51、119.47億元,同比增長32.27%、29.12%和27.77%;實現歸母凈利潤5.48、7.05和8.94億元,同比增長40.07%、28.70%和26.93%;實現EPS為0.26、0.33和0.42元/股,對應2017PE為33倍,給予公司「推薦」評級。

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