一文看懂2018博鰲論壇6大主題機遇
中國人民銀行前行長戴相龍：中國並不需要那麼大的貿易順差。社科院張宇燕：中國因貿易摩擦大量減持美元資產可能性很小。李揚：中國將在住房、基建領域建立長期信用機構。廣東省長馬興瑞：粵港澳大灣區的規劃很快出台。樊綱：未來粵港澳大灣區人口將達全國的10%。
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博鰲亞洲論壇2018年年會正於中國海南博鰲舉行，論壇將持續到4月11日。本次論壇的主題為「開放創新的亞洲，繁榮發展的世界」。歷屆年會的討論內容，都是媒體和市場關注的焦點。
在貿易保護主義抬頭、中美貿易摩擦陰雲不散的背景下，博鰲論壇作為推動全球化和亞太一體化的重要平台，作為2018年中國四場主場外交活動之一，如何傳遞出「亞洲聲音」和「中國信號」備受矚目。
並且，今年是中國改革開放40周年，也是海南建省辦經濟特區30周年，展示改革開放的姿態是本次年會的重點之一，中國也有意借論壇增添區域合作動力與推動「全球化的下半場」。
中國國家領導人將應邀出席4月10日的博鰲亞洲論壇2018年年會開幕式並發表重要主旨演講。
上周日博鰲亞洲論壇發布了三份學術報告，本周一則進入了密集的分論壇議程。
各分論壇上，政府官員、官方智囊、企業代表屢屢爆出重磅言論，讓市場得以管窺政策走向以及行業大勢。
權威表態
商務部副部長錢克明：貿易戰一旦打起來，沒有一個國家受益
商務部副部長錢克明在分論壇「亞洲經濟一體化的『加速器』」上表示，中美之間貿易磨擦或者講貿易戰一旦打起來，是沒有一個受益的。如果我們不進口美國的大豆，短期內進口更多巴西、阿根廷的大豆。從長期看，可能沒有一個國家會受益。
各國需要共同做的事是為世界經濟回暖「添一把柴」。任何一個負責任的大國，都應該理智對待現狀。他同時重申中方立場：我們不希望打貿易戰，但絕不害怕貿易戰。他說，「我們現在採取的措施不僅是為了維護自身利益，同時也是維護現有貿易體系。
農業農村部長韓長賦：要採取超常規措施，防止在城市化過程中鄉村凋敝
首任農業農村部部長韓長賦表示：城鄉發展不平衡，農村發展不充分，是當今中國社會主要矛盾的突出表現。要採取超常規的措施，堅持農業農村優先發展，防止在城市化過程中鄉村凋敝。
要大力推進鄉村振興。今年是實施鄉村振興的開局之年。未來要貫徹「五推進一加強」工作，其中「五推進」分別是推進農業高質量發展、推進農村人居環境整治、推進農村基礎設施建設、推進農村公共服務改善和推動農村人才建設。「一加強」指的則是加強振興農村的制度創設。
廣東省長馬興瑞：粵港澳大灣區的規劃很快出台
廣東省省長馬興瑞在出席博鰲亞洲論壇2018年年會「粵港澳大灣區」分論壇時表示，粵港澳大灣區的規劃很快就要出台，我們完全有條件有信心把它打造成世界級的灣區。推進粵港澳大灣區的建設是新時代中國深化改革開放的重大戰略舉措。粵港澳大灣區的發展潛力巨大，實力也相當雄厚，前景無限。
海南省長沈曉明：海南計劃2030年前實現全島使用新能源汽車
「21世紀海上絲綢之路島嶼經濟」分論壇上，海南省省長沈曉明表示，海南計劃在2030年前實現全島使用新能源汽車。今年海南將努力實現新能源汽車佔新增和更換公交車的比例不低於70%，公共機構新增或更換車輛原則上採用新能源汽車。預計全年推廣新能源汽車5600輛，建設分散式充電樁10424個。
海南正在圍繞打造泛南海國際貿易和航運樞紐，大力推進海南與「一帶一路」沿線國家各個地區空中和海上的互聯互通。爭取在二三年的時間內，開通100條以上的國際航線。
澳門財政司司長：澳門與廣東將簽署2萬億元大灣區合作發展基金
澳門財政司司長梁維特透露，作為澳門與廣東省合作參與粵港澳大灣區的其中一個切入點，已經完成規模為2萬億人民幣合作發展基金的工作，「將儘快簽署有關的協議，並全面啟動。」
在今年兩會結束後，三地政府間做了深入的溝通。梁維特指出，澳門將發揮旅遊管理、教育和培訓資源的優勢，與大灣區的城市加強旅遊教育合作，共同提升服務水平。此外加強科技產業，與大灣區共同開拓中藥產品的國際市場，以中醫藥產業為平台，推動中醫藥國際化。
國家能源局局長：中國原油對外依存度達68%
國家能源局局長努爾.白克力在博鰲論壇上表示，過去幾年，中國加大對煤電過剩產能的防範和消納，取消、淘汰和延遲安裝的組裝量達6500萬千瓦。為了彌補這些缺口，中國靠的是大力推行清潔能源。目前中國的能源結構中，煤炭佔到60.4%，原油佔到18.8%，對外依存度已經超過了68%。
重磅聲音
拉加德對話馬雲
9日晚間，阿里巴巴董事局主席馬雲與IMF總裁拉加德展開對話並同時進行晚宴。
該場對話為定向邀請制，據悉，本次晚宴的座上賓包括了聯合國前秘書長潘基文夫婦、香港特別行政區長官林鄭月娥、中國央行前行長周小川，巴基斯坦前總理Shaukat Aziz，法國前總理Jean-Pierre Raffarin，博鰲亞洲論壇秘書長周文重等人。
李揚：中美不大可能爆發貨幣戰，中國將在住房、基建領域建立長期信用機構
國家金融與發展實驗室理事長李揚表示，中美不大可能爆發貨幣戰。
中國也曾經寄望於用PPP解決問題，但是在中國PPP被老百姓說成是「騙騙騙」。中國現在在探討另一條路，用長期信用的方式提供基礎設施資金。根據中國的金融改革方案，下一步我們基礎設施領域、城市住房領域和城鎮化領域建立長期基金機構。
中國外匯儲備減少，問題其實沒有那麼大。中國現在國內投資機會慢慢減少，一些居民發現美國投資機會好，於是就到美國投資了。這個變化其實是一個正常情況。中國資金外流有很多渠道，官方並沒有完全管得住。我們不願意讓日本的悲劇在中國發生，這就是中國的貨幣當局採取比較嚴格管制措施的原因。
中國的債務市場沒有非常危險的信號出現。中國政府已經下決心要處理殭屍企業問題，大約計劃用三年時間把這個問題基本解決。
中國人民銀行前行長戴相龍：中國並不需要那麼大的貿易順差
在戴相龍看來，中美貿易簡單來說就是買賣，美國發美元來購買中國的商品本來是好事，「原來就是他爭取的，現在變成不好的事情了。」
他認為，中國並不需要那麼大的貿易順差，現在進出口拉動中國經濟的佔比是9%，這一比例有所下降。所以，貿易順差減少不一定會對中國經濟造成很大的影響，「何況不從美國進口，還可以從其他國家進口。」
中國當前去產能最緊迫的問題是債務處理。中國可以學習日本經驗，建立企業債務處理條例，讓債務處理有法可依，例如部分採用債轉股，部分由國家注入資本金。
社科院張宇燕：中國因貿易摩擦大量減持美元資產可能性很小
中美貿易摩擦背景下，市場上有人擔心中國會大量減持美元資產，導致美國匯率波動，對全世界產生影響。社科院經濟與政治研究所所長張宇燕在 「亞洲經濟預測」分論壇上表示，這種可能性很小。
他說，縮減外匯儲備涉及資本項目，雖然與貿易問題有關聯，但也要分開來看，應當「貿易問題歸貿易問題，金融問題歸金融問題」。
林毅夫：堅信中國未來十年的GDP增速能保持在6%
世界銀行前首席經濟學家、北京大學教授林毅夫表示，到2025年，中國會成為高收入國家。堅信中國在接下來的十年中能夠保持6%的年均GDP增長率，這也是能夠滿足中國政府和人民的各方面目標的增長率。
中國需要做到以下幾點：短期內建立起一個比較小康的社會，消除剩餘的貧困人口。避免金融危機。改進環境問題，實現綠色發展。需要實現包容性的增長，進一步深化改革，打造現代化的基於法制的社會。
樊綱：未來粵港澳大灣區人口將達全國的10%
中國（深圳）綜合開發研究院院長樊綱建議，在灣區建立自由貿易區聯盟。粵港澳大灣區有兩個自由關稅區——香港和澳門，內地還做不到自由貿易，但在廣東南沙、前海和橫琴有自由貿易試驗區。可以讓三個自由貿易試驗區和香港澳門對接，先行先試，在一些貿易的做法、關稅制度上對接，同時服務貿易，例如醫療、教育等互聯互通。
樊綱表示，中國的發展需要形成一些大的城市群的出現和發展，未來粵港澳大灣區的人口預計將達到中國人口的10%，人才的能量不可小覷，相信未來大灣區會有更好的發展。
中美之間的貿易摩擦會影響到整個亞洲的貿易鏈。
亞行首席經濟學家澤田康幸：亞洲最近的發展速度是6%，是增長最快的
東京大學大學院教授、亞洲開發銀行首席經濟學家澤田康幸在分論壇「亞洲經濟一體化的『加速器』」上透露，亞洲最近的發展速度是大概6%的增長，在全球各個區域來說，是增長最快的。另一方面，60%的亞洲貿易其實都是在亞洲內部進行的。而亞洲的金融一體化，促使經濟的迅速發展，現在亞洲人民可能已經積累大概6萬億的存款，其中80%的凈存款是在亞洲以外的區域做投資。
其實亞洲還有很多的空間來增長我們的資本投資和亞洲各個國家之間的金融一體化和金融發展，在中期裡面這部分也是我們需要路線的一個問題。
業界大勢
董明珠博鰲談貿易戰：應打開大門 誰的技術好就用誰的
在博鰲亞洲論壇分論壇「未來的生產論壇」上，格力電器董事長董明珠談及人工智慧和貿易戰的問題。「不用感到恐慌，而是感到驕傲。」在她看來，目前貿易戰根本不應該發生，大家應該攜手而行，貿易戰就是自我保護，應該敞開大門，誰的技術先進，誰的產品好就用誰的。
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目前格力80000人，12000人是技術研發人員，產值1500億，隊伍建設有很大的變化。時代不會淘汰人，只會淘汰不想做事的人。技術創新是永遠存在，關鍵是人的創新，需要思考。
蘋果大中華總經理：5G很難在移動通信領域大規模應用
在「未來的通信」論壇上，蘋果大中華區總經理葛越表示，蘋果手機是全球化產品，在中國生產、零部件來自日本韓國等等。「 好的技術可以造福全球，不僅是中國或者美國。」
對於5G技術的落地，葛越認為很多移動設備可以從5G受益。「5G的話更多的是做一個熱點，成為移動技術很難，大家可以把它看做迷你的wifi。」 葛越說，5G還很難在移動通信領域大規模應用，需要根據4G的技術來配合。
中國中車董事長劉化龍：城軌車輛產能過剩，風險仍可控
中國中車集團有限公司董事長劉化龍稱，近些年，地方為拉動當地經濟發展，投資城市軌道交通建設的熱情很高，但也帶來了產能過剩風險。例如在建地鐵、購買車輛時，會要求合作的企業在當地設廠。這一現象在南車與北車尚未合併時更為明顯。
目前城市軌道交通產能過剩風險現在處於可控範圍內。「因為已經意識到這個問題了，包括國家發改委出台的一些政策，對這個產業發展還是有好處的。
新希望集團董事長劉永好：希望農業也有電動車補貼力度
在農民與農村分論壇上，新希望集團董事長劉永好表示，新希望未來5年將投資500億在現代化養殖和電商布局等，同時計劃五年培訓10萬農業人才，包括農場主、農業電商從業者等。
劉永好玩笑道，希望農業領域最好也能有與新能源汽車一樣「賣一台補貼一台」的政策。
賈躍亭非常大膽，有闖勁兒、有想法。通過資本市場獲得資金並不是壞事，但是很容易形成放大作用。做企業要踏踏實實。
京東物流CEO王振輝：京東物流正式推出「閃電送」
京東物流CEO王振輝在博鰲發表觀點，他表示，順應無界物流的變革趨勢，京東物流正式推出「閃電送」時效產品體系，圍繞本地生活即時配送場景進行了全面升級。「閃電送」分鐘級送達服務已覆蓋消費者購買頻率較高的米面糧油、果蔬生鮮、肉禽蛋奶等生活必需品的眾多品牌，首期也已與達達的前置倉打通，在天津、成都、杭州等城市上線該時效產品，並加速全國範圍內的複製落地。
6大主題投資機遇
本次論壇的主題為「開放創新的亞洲，繁榮發展的世界」，來自各國的2000多位嘉賓將匯聚一堂。年會擬設置「全球化與一帶一路」、「開放的亞洲」、「創新」、「改革再出發」四個板塊，共60多場正式討論。
從今年年會日程看，新零售、工業互聯網等相關熱點議題占相當比例。此外，在中國經濟「改革再出發」的背景下，粵港港澳自貿區、海南旅遊島也將成為多場討論的重點。其中6大主題市場關注度較高。
1、 海南旅遊島
今年，海南加大對博鰲亞洲論壇年會的投入和參與力度，推出8項海南主題活動，包括21世紀海上絲綢之路島嶼經濟分論壇、2018年中國—東盟省市長對話、南海分論壇、「一帶一路」與健康產業發展分論壇、海南省人民政府商務早餐會、華商領袖與華人智庫圓桌、海南—亞洲大學對話和與論壇年會代表的靶向對接。
申萬宏源證券此前分析稱，現階段主題催化劑的力度和規模超前，市場對於海南島改革開放體系性主題的戰略意義認知不足，海南島主題仍具有較大空間。在重點發展的「十二產業」中，推薦旅遊以及現代物流產業。其中，旅遊具體業態上鄉村旅遊（共享農莊+農業文化體驗），康養旅遊（醫療養生旅遊），海洋旅遊（三沙和國際郵輪），文體旅遊（文化主題公園和體育賽事），會展旅遊（國際峰會和專業展覽），以及購物旅遊（免稅政策優化提升）發展空間更大。短期由於博鰲會議和周年慶的臨近，海南在補短板方面將加大力度，基建和環境治理兩個方向受益。個股推薦：中國國旅，首旅酒店，國葯股份；受益標的：海峽股份、羅牛山、海南瑞澤、海南橡膠、海南高速、海汽集團、雙成藥業。
2、 新零售
本次年會開設「新零售：新概念，還是新趨勢？」分論壇，與會嘉賓就「新零售，需要解決電商購物的哪些痛點？在技術應用、商業邏輯、用戶體驗等方面『新』在哪裡？如何有別於傳統零售？」等話題展開討論。
中泰證券認為，2017年是新零售開啟的一年，巨頭搶佔線下門店加速，主要集中超市板塊，格局已經穩定；展望2018年認為超市板塊龍頭的基本面將逐步落地，開店速度將加快，同時制度改革將改善零售效率，重點配置超市板塊，，同時一季度是消費旺季，建議重點配置超市零售股。電商板塊的格局已定，未來龍頭將強者恆強，從這個角度，建議重點配置蘇寧雲商；同時可關注百貨的新零售投資行情，重點關注低估值的百貨公司。
3、粵港澳大灣區
本次年會開設「粵港澳大灣區」分論壇，與會嘉賓就「灣區經濟有哪些特徵和優勢？粵港澳大灣區又具有哪些自身的獨特優勢？未來定位是什麼？」等話題展開討論。
華創策略認為，改革開放40周年是最高層明確強調的18年最重要事件。借改革開放40周年之契機，重啟新一輪改革與對外開放，或是今年應有之義。以深圳、廣州為核心的粵港澳大灣區，作為改革開放的起始之地，同時，粵港澳大灣區規劃即將出台是今年關注的焦點。
4、 人工智慧
本次年會開設「讓人工智慧落地」分論壇，與會嘉賓將就人工智慧能否實現大規模商用等話題展開討論。
渤海證券認為，人工智慧產業作為後互聯網時代的重要技術推動力，將仍是未來信息技術產業的核心探索方向，人工智慧產業發展將推動上游晶元、下游應用產業的快速爆發。認為，人工智慧作為未來科技產業的核心主線，將持續引爆產業熱點，政策的持續推動也將帶動產業持續發展，建議投資者關注具有源頭技術創新能力的公司，建議關注人工智慧+金融、人工智慧+安防、人工智慧+汽車、人工智慧+醫療等垂直領域的投資機會。
5、工業互聯網
本次年會開設「未來的通信」分論壇，與會嘉賓就5G、工業互聯網等話題展開討論。
光大證券研報分析認為，進入2018年，國家政策層面推動力度明顯加強，工信部啟動實施工業互聯網三年行動計劃，並成立工業互聯網專項領導小組推進落地，彰顯政府大力布局決心，我國工業互聯網發展正式邁入快車道。
工業互聯網分三層體系，看好網路和平台的投資機遇：工業互聯網分為「網路」、「平台」和「安全」三個體系，重點看好網路和平台體系的投資機遇。
1）網路層面，工業乙太網技術具有兼容工業現場和傳統乙太網的屬性，軟硬體資源豐富，易於與Internet連接，可實現辦公自動化網路與工業控制網路的「e站到底」。另外，以5G和NB-IoT為代表的工業無線技術方案在覆蓋能力和信號強度等方面優勢凸顯，未來有望廣泛應用於工業場景中；
2）平台層面，工業設備聯網數快速增長導致工業數據量激增，對海量數據的分析、預測、決策和控制等智能應用以及企業加速上雲將構築雲服務企業核心競爭實力。
投資方面，建議圍繞工業互聯網細分領域的發展前景，推薦東土科技（國：內工業乙太網設備和解決方案龍頭）、中興通訊（5G龍頭）、光環新網（A股雲服務龍頭）、日海通訊（物聯網雲平台廠商）和宜通世紀（AEP平台聚焦工業互聯網）。
6、新能源汽車
本次年會還開設了「未來的交通」分論壇，與會嘉賓就電動汽車、無人駕駛、高鐵等話題展開討論。
對於新能源汽車產業，天風證券認為，一季度淡季不淡，2018全年波動性下降，3月多款全新A0級、A級乘用車已上市（各車企官方新聞），為乘用車市場帶來全新消費刺激。
後政策時代核心看好五大產業方向：電動客車行業明顯寡頭化；新能源乘用車恐慌性提前消費；新能源乘用車高端化；單車平均申量上升；中游核心部件需求加速，供不應求。建議關注下游電動客車的金龍汽車、宇通客車，新能源乘用車比亞迪；中游的全球核心部件均勝電子、三花智控（家電覆蓋）、宏發股份（電新、電子覆蓋）、旭升股份；以及上遊資源的鋰和鈷標的。
周二論壇日程表
