來戰!美元逼空!新興市場貨幣全面應戰!
來戰!
創紀錄的空頭頭寸遭到連續逼倉,新興市場貨幣遭遇拋售狂潮。
全球貨幣收緊的風向中,美元的快速反彈引爆了連鎖反應。2013年以來創紀錄的美元空頭頭寸在過去兩周經歷了巨大的痛苦,如同牌桌上的賭徒被逼迫著最後的籌碼,ALL IN 還是平倉,甚至沒有時間給這些頭寸用來猶豫。
從土耳其到波蘭,新興市場貨幣紛紛受到衝擊。土耳其里拉遭到恐慌性拋售,土耳其央行的迎戰顯得倉促。除了應對國際資本流動,土耳其國內的恐慌更讓土耳其央行頭疼,土耳其總統埃爾多安的高壓政策並沒有讓土耳其金融變得更加穩定,反而加劇了資金的恐慌。
阿根廷上周的戰況更加無法忽視。一周內揮霍超過50億美元的外匯儲備干預市場,同時連續加息三次將官方利率從27.5%上調至40%……阿根廷央行的果斷在大潮面前如螳臂當車,做了所有能做的,卻仍然無法改變結果,對於一國央行而言,沒有什麼比眼睜睜看著國內爆發經濟危機更令人痛心了。
香港是另一個戰場,香港金融管理局在累計投入513億港元干預匯市提振港元後,港元紋絲不動,截至今日早間,仍然在7.85弱方兌換保證徘徊。而由於金管局的操作,目前香港銀行體系的結餘資金驟降至1200億港元。美元的反彈是風,對沖基金的衍生品是浪,大量對沖基金段時間內積極建立圍繞港元匯率波動的對賭交易,對港元進行沽空。
5月4日,滙豐宣布即日起上調香港美元存款利率100倍,由0.001%上調至0.1%,為9年來首次調整。
匯市一朝風起,萬里雷動。
另外值得注意的是,國家外匯管理局日前公布的數據顯示,2018年第一季度,我國經常賬戶逆差282億美元,這是2001年第二季度之後經常賬戶首次出現逆差。國家外匯管理局新聞發言人表示,我國經常賬戶呈現逆差,主要受季節性因素及貨物進口增長較快影響。
美元兌一籃子主要貨幣一度升至今年最高水準,儘管美國公布的4月就業數據令人失望,但美元之後回穩。美元指數盤中跳升至12月28日來最高的92.90,之後回落至92.566,接近數據公布前的水準。美元兌瑞郎也突破平價水準,一度高見1.0022瑞郎。
美元日元
美元日元連續上漲後進入109上方,目前此位置面臨壓力,同時上漲動能衰減,建議關注短期內的做空機會。
(韓國因兒童節、英國因銀行假日均休市一日)
07:00 FOMC永久票委、美聯儲金融監管副主席誇爾斯發表講話
07:50 日本央行公布3月8-9日貨幣政策會議紀要
15:15 瑞士4月CPI月率
16:00 中國4月外匯儲備
16:30 歐元區5月Sentix投資者信心指數
20:25 2018年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克致歡迎詞
次日02:00 2018年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金髮表講話
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