5月15日大叔早報：入摩在即，震蕩上行

【小編胡侃】

周一，市場有所分化，白馬藍籌受到市場追捧，但題材股表現較弱。盤面上，食品、電子、家電領漲，軍工、計算機、機械設備領跌。消息面，MSCI最新名單呢公布；特斯拉在華註冊公司；融資租賃、保理和典當行的監管權已劃轉至銀保監會。整體看，基本面偏暖，技術面呈現震蕩態勢，從銀行板塊的階段性大弧形底看，大概率向上。

買方反饋（公募機構）

大盤觀點:

大部分公募客戶對大盤謹慎偏樂觀，淡化風格，均衡配置，選股關注核心資產，主要基於：1、從估值角度看，A股下行空間有限；2、近期利好疊加釋放：中興事件現轉機、A股入摩、宏觀基本面好於預期、外圍環境轉暖、富士康擬大面積鎖股發行等。

近期客戶對於消費藍籌以及創業板成長股如何配置的討論也有所增加：

1、部分客戶從估值性價比角度看，認為當前位置比較糾結，基於：一月底時消費藍籌業績增速向下而估值高位，創業板業績增速向上而估值低位，創業板性價比高。如今藍籌估值下殺顯著而創業板提升明顯，兩者估值業績性價比均較為匹配，需要新的邏輯支撐；2、大部分客戶短期看好消費白馬的反彈機會，擇機會兌現收益；成長的長期趨勢性機會並未結束，但短期需充分調整來消化估值。

行業觀點：

1、醫藥仍是普遍看好的方向，其中疫苗、化葯、生物葯認為是景氣度較高的子行業；2、對新能車中游個股也加大了配置；3、看好全年大眾消費品的投資機會。

【老驥伏櫪】

○持倉為主，等待。蘋果產業鏈，之前調整較大，隨著蘋果備貨周期到來，或有反彈，關注水晶光電。

【新股發行】

○今日無新股

【三大報精選】

○234隻A股被納入MSCI指數體系,納入比例為2.5%

○劉鶴將於5月15日至19日應邀赴美磋商

○國務院：開展涉及產權保護的規章、規範性文件清理工作

○銀保監會：持續保持對違法違規行為嚴處罰、嚴問責的高壓態勢

○商務部:融資租賃、保理和典當行的監管權已劃轉至銀保監會

○橫琴、保稅區、洪灣片區一體化發展規劃獲批前公示。

○國家能源局：4月全社會用電量同比增長7.8%

○工信部印發工業互聯網APP培育工程實施方案

○中國研究人員製備出大規模光量子晶元

○軍民融合科技服務機構推薦名錄2018年度更新完成共50家機構

○騰訊獲得智能網聯汽車道路測試牌照，自動駕駛走嚮應用層面

【產業情報】

○特斯拉在上海註冊獨資公司，國產化前景受關注

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點評：中國已成為全球最大的新能源汽車產銷市場。若特斯拉在華建立生產工廠，將降低至少20%的成本，從而降低終端售價，給中國市場銷量帶來較大刺激。根據就近原則，中國零部件企業更容易獲得訂單。相關公司：旭升股份、中科三環、拓普集團等。

○柴油車成北京PM2.5重要來源，尾氣治理待加強

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點評：10日，工信部裝備工業司在北京組織召開柴油貨車污染治理研討會。有關負責人強調，近期著力於降低燃油車排放水平，中遠期優化產業結構，制定替代柴油貨車路線圖。相關公司：銀輪股份、威孚高科、貴研鉑業等。

【機構動向】

○無符合條件個股

【公司公告】

○中國平安：前4月保費收入3059億元，同比增長20.2%

○通富微電：與龍芯中科在晶元測試等方面戰略合作

○海蘭信：公司產品已應用於首艘國產航母

○華蘭生物：參股公司單克隆抗體藥物臨床研究申請獲受理

【多空分布】

14日變化情況，28個申萬一級行業中；

【漲停板觀察】

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