興業投資：OPEC增產擔憂籠罩 原油進一步回調

OPEC增產擔憂籠罩原油進一步回調

國際油價周四震蕩走低,美國原油期貨連續第三日收於陰燭。OPEC可能增產的預期令市場感到擔憂,同時特朗普宣布取消「特金會」也令風險資產原油承壓。美國WTI7月原油期貨下跌1.57%至70.71美元/桶;布倫特7月原油期貨下跌1.27%至78.79美元/桶。

由於委內瑞拉和伊朗的供應將下降,市場對OPEC可能放鬆自2017年初開始執行的限產協議的預期增強。此前OPEC和石油行業人士透露,OPEC可能在6月決定提高產量,以彌補處在危機中的委內瑞拉和遭受美國制裁的伊朗--兩大石油產出國供應減少的局面;隔夜俄羅斯能源部長諾瓦克證實,OPEC將在6月會議上討論恢復增產,俄羅斯和沙特在石油減產協議的立場上是一致的。受此消息影響,美國原油期貨下破71美元關口,創七個交易日低點至70.50美元/桶,布倫特原油期貨也跌破了79美元至日低78.54;一旦OPEC增產成為事實,油價將迎來更多下行空間。

另外,美國總統特朗普宣布取消「特金會」,以及此前公布的EIA庫存報告利空、投資者在美國陣亡將士紀念日長周末假期前鎖定利潤等因素也加重了原油的回調幅度。特朗普隔夜宣布已經取消定於下月與朝鮮領導人金正恩在新加坡舉行的歷史性峰會,導致美朝地緣政治風險再度升溫,避險資產飆升,原油等風險資產承壓走低。

周五亞市盤初,原油期貨窄幅震蕩於隔夜收盤價附近。短期油市情緒仍將沉浸於對OPEC將增產的預期之中,且在長周末來臨前投資者將進一步鎖定獲利,因此日內油價將維持震蕩偏弱格局。稍晚關注美國原油產量的先行指標--活躍鑽井數的表現,或對油價構成短暫影響。

美元指數

美元指數周四震蕩回落並收於94關口下方,暫停了兩連陽走勢,隔夜有消息稱「特金會」不會舉行,導致避險資產大幅飆升,美元承壓走低。昨日美國白宮方面證實,原定於6月12日舉行的美朝首腦會晤最終不幸落空;特朗普總統致信朝鮮最高領導人金正恩,稱「特金會」不會舉行。美朝地緣政治風險再度升溫,美指短線下滑約20點,最後觸及日低至93.61。今日數據方面將迎來美國耐用品訂單和密歇根大學消費者信心指數終值,另外還需留意晚間美聯儲主席鮑威爾、英央行行長卡尼、芬蘭央行行長兼歐央行管委利卡寧參加瑞典央行第350屆會議。

技術分析

美國原油

日圖:油價隔夜大幅走低並刷新了七個交易日低點,日圖上錄得三連陰。目前油價正試圖測試MA(20)支撐,跌破後將進一步走低。

4小時圖:油價隔夜受到MA(10)的壓制持續走低,目前短期均線下穿長期均線形成死叉,RSI維持在低位,短期料延續走低行情。

小時圖:今日亞市開盤後,油價小幅震蕩下行,動能指標看跌,維持偏空觀點。

綜述:建議在70.60下方做空,目標指向69.80和69.50。

布倫特原油

日圖:油價隔夜逆轉走低,暫停了三連陽走勢,逼近近一周以來的震蕩區間底部支撐78.10-20,失守該支持水平後將進一步回落。

4小時圖:油價震蕩走低並失守了均線支撐,目前保利加通道開口收窄,RSI指向低位,油價短期料延續下行格局。

小時圖:今日亞市開盤後,油價小幅震蕩下行,動能指標看空,仍持偏空觀點。

綜述:建議在78.70下方做空,跌破78.20-10區間後將指向77.60。

周五關注:

德國5月Ifo商業景氣指數

英國第一季度GDP年率修正值

英國4月BBA房屋購買抵押貸款許可件數

英央行行長卡尼、美聯儲主席鮑威爾參加瑞典央行年會小組討論會

美國4月耐用品訂單月率

美國5月密歇根大學消費者信心指數終值

亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克、芝加哥聯儲主席埃文斯、達拉斯聯儲主席卡普蘭參加第八階段會議:決策者小組

美國上周石油鑽井數(周六01:00)

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