你賣我賣一起賣！中日英加19國同時減持美債，俄羅斯操作最誇張

自打每經小編（微信號：nbdnews）念書起，就被教科書牢牢地灌輸了幾個概念：

美元是國際大宗商品貿易最常用的計價貨幣，美國國債是全世界最安全穩定的投資品種之一，美國國債收益率近乎等同於「無風險利率」的標杆....

正是因為美元在國際貿易結算中的主導地位，美國長期以來享受著「薅羊毛」的好處，並可以通過自身的貨幣政策「收割」全世界其他國家的利益。

不過世殊時異，這樣的局面也在悄悄地發生變化。

每日經濟新聞製圖

近日，每經小編（微信號：nbdnews）在美國財政部官網的某個角落裡，找到了一份「泄露天機」的原始文件。

根據美國財政部6月15日披露的最新數據，持有美國國債的外國當局在今年4月間紛紛減持，在前十大「債主」中，只有巴西和開曼群島沒有減持美國國債。

第一和第二大「債主」中國和日本在4月間分別減持58億和123億美元，英國、印度、加拿大、韓國、墨西哥、瑞士、愛爾蘭等國也加入減持行列。

根據美國財政部列出的清單，共有19個國家在4月份拋售了美國國債。其中操作最「秀」的肯定非俄羅斯莫屬：俄羅斯在一個月內，將手頭持有的美國國債拋售了一半！

YouTube視頻截圖

跨太平洋夥伴關係協定、巴黎氣候協定、聯合國教科文組織、伊核協議、聯合國人權理事會.....一方面特朗普帶著美國不斷「退群」，另一方面地球上的小夥伴們也在「用腳投票」，逐漸嘗試在美國主導的國際貿易體系之外尋找空間。

多國大幅減持美國國債

據美國財政部最新公布的國際資本流動報告(TIC)顯示，4月中國所持的美國國債規模環比減少58億美元，總規模降至1.1819萬億美元。

在美國貿易保護主義抬頭與美聯儲鷹派加息的雙重壓力下，越來越多國家開始減少美債持倉。

美國國債第二大海外持有者日本更是連續3個月減持美國國債，每個月減持規模接近100億美元，令其美國國債總持倉降至2011年10月以來的最低水平。與去年同期相比，日本減持美國國債高達803億美元。

除此之外，美國國債的「大買主」英國、愛爾蘭、瑞士、盧森堡以及美國的北美近鄰加拿大、墨西哥也在拋售美國國債。按減持比例計算，愛爾蘭在4月拋售175億美元美國國債，減持規模超過5.5%；墨西哥減持33億美元，減持比例高達11.7%。

野村證券外匯策略師羅切斯特認為，由於美國強硬的加息政策給世界其他地區帶來的「美元荒」，很多國家選擇拋售美債收回資本。

以日本為例，由於4月份日元兌美元匯率一度升至年內最高值104.54，導致大量日元利差交易迴流：眾多日本投資機構紛紛拋售美國國債，將美元換成日元以規避海外投資頭寸匯兌損失風險。印度、菲律賓、墨西哥減持美債，則是由於4月下旬美元大幅上漲導致本國貨幣匯率遭遇下跌壓力，不得不拋售美債籌集美元干預匯市。

根據金融時報數據，美國國債收益率在今年1月到4月間大幅上升，反映出市場拋售壓力使得美國國債價格下跌。

俄羅斯加速「去美元化」

今年4月，減持最「瘋狂」的要屬世界盃東道主了，俄羅斯持有美國國債的規模從今年3月的961億美元下降到4月的487億美元，一個月內減持超過49.5%。

對此羅切斯特指出，俄羅斯之所以在4月份減持近半數美國國債，一方面是俄羅斯央行押注美聯儲會鷹派加息，因而提前大舉減持美債規避美債價格下跌風險;另一方面是當時俄羅斯盧布面臨新一輪下跌壓力，俄羅斯套現美債回籠美元，也有干預匯市穩定盧布匯率的需要。

世界黃金協會數據顯示，俄羅斯今年一季度買入41.7噸黃金，蟬聯第一大買家。這是俄羅斯黃金儲備連續39個月增加。截至5月1日，俄羅斯的官方黃金儲備達到1890.8噸，佔俄羅斯央行外匯儲備的17.6%，排名全球第六。

RT電視台（今日俄羅斯）報道稱，自從2000年以來，俄羅斯黃金儲備增加了500%以上，儘管如此這仍低於俄羅斯總統普京設立的儲備目標。

與此同時，俄羅斯過去20年來還大幅開採國內黃金礦場，黃金開採量幾乎翻了一倍。根據俄羅斯黃金生產商聯盟的數據，僅過去十年，該國的生產商就開採了2189噸黃金。

莫斯科地質科技研究所副所長萊斯科夫稱，俄羅斯黃金產量目前僅次於澳大利亞和中國，位居世界第三，但不用十年這一格局就可能發生改變。

RT稱，俄羅斯主要的黃金開採公司正計劃將產量翻番，從而使俄羅斯成為世界第二大黃金生產國。

圖片來源：Youtube視頻截圖

與此同時，俄羅斯企業在進口中國商品時使用人民幣結算的比例，從三年前2%提升到了15%。

在今年的俄羅斯聖彼得堡經濟論壇上，俄羅斯總統普京表示：「美國的制裁損害了美元作為全球儲備貨幣的信任。」

俄羅斯財長Siluanov曾經表示，如果歐盟方面釋放善意，俄羅斯有可能會放棄用美元清算，在國際貿易中改用歐元結算。

據塔斯社報道，今年5月8日普京曾表達過擺脫「石油美元」束縛的想法，

「目前石油交易大多是用美元結算，這是我們今後想要擺脫的一個負擔。」

每經編輯 鄭直

本文為｜每日經濟新聞nbdnews原創文章｜

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