興業投資：原油再現過山車行情 短期走勢仍偏強

原油再現過山車行情短期走勢仍偏強

國際油價周二溫和收高,沙特確認如有必要將使用閑置產能,以及美國假期前獲利盤湧現令油價一度承壓,不過美指回落且全球多地產量下降仍給油價帶來有效支持。美國WTI8月原油期貨上漲0.34%至74.14美元/桶;布倫特9月原油期貨上漲0.21%至77.76美元/桶。

油價隔夜走出一波過山車行情,稍早有傳聞稱伊朗威脅將中斷中東海灣地區的原油運輸,提振美國原油期貨觸及了2014年11月24日以來的最高水平至75.24美元,但隨後掉轉直下並跌破了73美元關口,從上漲近1.8%轉為下跌逾1%;布倫特原油期貨同樣快速下挫近2美元。市場猜測,這可能與沙特內閣確認在必要時使用原油閑置產能的消息有關。美國總統特朗普曾在上周末發布推文稱,沙特國王同意增產200萬桶;隔夜,沙特內閣表示已經同意支持國王薩勒曼提出的,增加產量以維持市場平衡與穩定的要求。沙特通訊社還公布了一份聲明,其中顯示,薩勒曼已明確提出準備在必要時使用閑置產能以應對供需水平的任何變化。

另外,節假日效應顯現也令油價承壓走低。隨著美國獨立日假期臨近,不少原油投資者選擇落袋為安,在油價突破75美元關口後進行了結獲利,加重了油價的回調幅度。不過,美指再度回落以及敘利亞、委內瑞拉和加拿大等全球多地原油產量下降,支撐油價反彈回升,收復了盤初的全部跌幅後溫和收漲。另外,從技術上看,油價短期走勢仍偏強。

今日美國將迎來獨立日假期,原油期貨也將提前休市,官方EIA原油庫存報告將推遲至北京時間周四23:00公布。日內基本面真空,油市料交投清淡,但投資者需要警惕突發新聞導致油市波動被放大。

美元指數

美元指數周二震蕩走低,抹去了前一日的全部反彈幅度,在7月4日美國獨立日假期前市場交投清淡,投資者對中美之間緊張貿易局勢的關注度下降,提振市場風險偏好。與此同時,在德國聯合政府解決了移民問題上的分歧之後,歐元繼續走強,令美指承壓下行。進入周三,美國市場適逢假期休市,投資者目前等待本周五凌晨02:00將公布的美聯儲會議紀要以及周五的美國非農就業報告,以探尋美聯儲貨幣政策方向的最新線索。

技術分析

美國原油

日圖:油價隔夜走勢震蕩,盤中刷新了逾三年半高位,日圖上錄得一根帶上下影線的細陽燭。目前短期均線上穿長期均線形成金叉,RSI維持在高位,短期走勢仍偏多。

4小時圖:油價短線下挫後受到保利加通道下軌的支持,目前企穩於通道中線上方。短期動能指標仍看多,日內或重測昨高阻力。

小時圖:今日亞市開盤後,油價小幅震蕩走高,短期料維持震蕩走高。

綜述:建議在74關口上方做多,目標看向75關口和昨高75.20。

布倫特原油

日圖:油價隔夜一度下探至四日低點,隨後反彈並最終溫和收高。不過,從日圖上可見連續三日油價高點依次降低,突破昨高阻力後將緩解下行壓力。

4小時圖:油價短暫下挫後受到保利加通道下軌的支撐,目前通道開口走平,RSI指向高位,油價短期或有望測試昨高阻力。

小時圖:今日亞市開盤後,油價震蕩走升,初步阻力為MA(50)78關口。

綜述:建議在77.80上方做多,目標指向78.50和78.90。

周三關注:

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