我在加密交易中獲得了一些寶貴的教訓

3年前我進入了幣圈，從此投入了大量時間閱讀白皮書，學習技術分析（TA）和掌握市場心理學的基礎知識。在這個過程中，我犯了所有經典的錯誤 - 我盲目跟隨某些交易員，從詐騙到賠錢，並且在我獲利時沒有賣出，貪婪地希望價格能無限上漲。

最終，這些不幸事件促使我走向痛苦的自我反省，並引導我加入一個社區，在那裡我可以獲得反饋並向比我更有經驗的人學習。經過幾次挫折，一年後我仍然在市場中活了下來並取得穩步進展。

關於加密貨幣讓我著迷的是，他們已經開闢了幾乎全世界的投資和投機。只要你連入互聯網，你就可以連接到數千個項目，參與充滿活力的社區，並賺錢。

你也可能被詐騙，失去所有的錢，並對關注價格波動上癮。鑒於遊戲成癮最近被列為官方精神病（成癮）障礙，我想知道我們所有人都在玩我們的加密令牌可能有一天被診斷出類似的問題。我希望不是。

我知道有很多人自2013年以來一直在交易，所以我的交易年份可能比較短。然而，我一路上已經多次面對牛熊，我希望至少我的一些經驗教訓對其他交易者來說是有價值的。

I.如何管理你的情緒

在高風險環境中存在許多自然的不安全感，衝動和傾向。當我們讓嫉妒，貪婪和憤怒驅使我們的決策時，就會發生這種情況。我們可以把這些稱為我們的動物本能 - 這是我們野性和非理性的一面。

我們還有另一個更具分析性和理性的一面，可以讓我們按理性進行審議。這種思維方式使我們有能力為未來做計劃，控制我們的衝動，甚至以數字方式思考。這是好人 。

壞消息是，正如我們在小說中發現的那樣，這兩個人都是同一個人。我們都有一些個性，除非我們有意識地與我們的非理性合作，否則我們很容易違約到理性先生。

好消息是，雖然我們都是奴隸，這種二元思維/幸福的，我們可以訓練自己更加理性-儘管它可能不覺得在第一自然。

第一步是簡單地識別我們認同的一些最常見和最強烈的趨勢。實際上，由於海德先生可以說是一種更為默認或自然的存在狀態，因此在這種情況下，我們必須謹慎地觀察我們的自然行為，即交易加密貨幣。

我所犯的所有錯誤 - 也許是在生活中 - 已經歸結為讓我的情緒得到最好的幫助。以下是我個人陷入的一些陷阱：

「如果我對這種情況沒有絕對的控制權，那麼一切都沒有問題。」=控制行為將導致每日價格波動的持續過度檢查。

「即使很小的損失等於大規模的失敗。」=對損失的強烈反感將導致較小的交易。

「它要麼變大，要麼回家。」 =風險行為的強烈傾嚮導致重大損失/徹底消滅。

「我可以瀏覽細節，事情就會成功。」 =永遠不會導致你計划進入和退出交易。

很多指甲叮咬=更多的指甲咬。

我們如何克服這些自然的人類傾向，壞習慣並培養我們的理性先生。

第1步：花時間開發心智模型

除非我們訓練自己的思想以某種方式思考，否則我們將自動默認為任何方便或可用的習慣模式。心理學家將此稱為「 可用性啟發式」。

花點時間了解存在的各種心理模型 。每個型號就像一副不同的眼鏡 - 如果你只有一雙藍色的眼影，你的整個世界將被塗成藍色。當你嘗試與戴著紅色眼鏡的人交談時，基本上缺乏理解。

你的眼鏡收集越多，你將能夠解讀世界的陰影種類越多，你能夠解決問題的角度就越多。

馬克道格拉斯的書，幫助我重新構思我的概念當我剛開始時，我已經重新審視了幾個倍。

雖然這本書有點陳舊，主要涉及股票交易，但這些概念更多地與管理自己有關，因此同樣適用於加密貨幣。這本書幫助我找出了許多自己的心理偏見，並且充滿了強大的教訓：

「與交易有關的概率性思維包含五個基本事實：1。任何事情都可能發生。你不需要知道接下來要發生什麼才能賺錢。3.對於定義邊緣的任何給定變數集，在勝負之間存在隨機分布。邊緣只不過是一件事發生在另一件事上的可能性更高的跡象。5.市場中的每一刻都是獨一無二的。「 - 馬克道格拉斯

第2步：耐心是一種美德

在進行交易之前，給自己充足的時間來反思和制定戰略。在期待做或有一些令人愉快的事情 - 比如進行一次踢球交易 - 神經化學多巴胺被釋放出來。在此過程中，大腦中負責複雜計劃和預測的區域（即前額皮層）被劫持。

你等待的事實意味著你讓你的大腦有機會回到基線點，在那裡你可以參與複雜和抽象的思維過程。

雖然草率的決定會導致交易不暢，但等待時間會讓我們的Jekyll博士有時間做他的工作。

如今，我總是至少在進入交易前一天給自己 - 這給了我實際制定計劃的餘地，而不是毫無準備地跳出來。

雖然有些人可能認為有一天太長時間不能等待，但我後悔進行交易的次數遠高於我後悔沒有進行交易的次數。此外，如果硬幣爆發，它通常會產生1-2-3-4的突破模式，所以你通常可以進入下一次下跌。

第3步：身體，然後是心靈

照顧好自己的身體將有助於你在生活中做出更好的決定，所以這也是交易的一部分。

辯證行為療法教導了做出令人難以置信的簡單事情的重要性，以避免在情緒過度興奮的情況下採取行動 - 這可能涉及深呼吸，在大自然中散步，吸引你的感官（熱水澡，手上的冰，聞花）等等。

坐30分鐘後，90％的新陳代謝減慢。只需站立並步行5分鐘即可重新啟動。它是如此簡單，它是絕對愚蠢不下車每隔幾分鐘你的屁股。

我個人冥想，鍛煉和每日桑拿會議，基本上可以減輕我的壓力，所以我可以做出更好的決定。你做什麼運動並不重要，只要做點什麼。

這是非常基本的東西，我知道，但當你陷入困境並將你的身體熱量賣給比特幣礦工時，很容易忘記事情（預示著黑客帝國的啟示？）

綜上所述：

花時間開發心理模型。

在進行交易（一天或更長時間）之前給自己一些喘息的空間。

照顧好自己的身體，你的思維會變得更加敏銳，從而減少情緒交易。

II。貿易設置的四個步驟

「我會做好準備，有一天我的機會會來。」

- 亞伯拉罕林肯

既然我們已經涵蓋了處理情緒和做出正確決策的基礎知識，那麼讓我們先看看在執行交易之前進行分析的一種方法，無論是短期還是長期投資。

基本面分析

技術分析

市場情緒分析

自我分析

當我們非常樂觀和衝動時（像我一樣），我們可能會對像Cardano（ADA）這樣的項目進行研究，並得出結論認為它被低估了。

當我們看到價格上漲，沒有制定計劃時，我們開始購買，忽略其他重要因素，如與比特幣的相關性，當前的市場情緒，市值，以及我們最近的成功交易讓我們感到幸運 - 所有因素這可能與我們的交易策略有關。

有時我們會幸運，有時我們不會。

我們都有優點和缺點。有些人可能傾向於更大的圖景，如市場/基本面分析，而其他人則更傾向於TA。

你可能甚至覺得自己比其他人更具優勢，因為你擁有特殊的力量。好。但是，只選擇並選擇您喜歡或擅長的上述策略中的一種，您就容易受到大盲點的影響。

重點：我們仍然可以保持優勢，但我們不能忽視其他因素！

＃1基本面分析

基本分析是對項目可行性的研究，他們的社區參與（Slack / telegram / discord / etc）遵守開發計劃（可能在Github上），白皮書及其團隊。就像天使投資一樣，你試圖衡量具有統計上很高的破產機會的內在價值。這是一個很好的指南。

我花了2-3個小時進行基礎分析。我也會問我相信他們對X項目的想法是什麼，並將其添加到我的考慮因素中，記住每個人都有自己的觀點。

如果不足之處：讓我們以BABB項目為例，這是一個基於區塊鏈的「銀行賬戶」，位於倫敦以外。很酷的概念，雖然如果你要將球隊比作像Beetoken這樣的「全明星」 球隊，人們可能會決定不在此基礎上投資BABB - 或者至少在他們的腦海中記下幾點。

然而，當BABB擁有他們的ICO時，令牌的開始價格大約是ICO價格的三倍。有些人可能會認為這不是很多。這很有趣，因為加密市場是世界上唯一一個你可以感到咸和苦的市場，因為你的錢只增加了一倍或三倍，但沒有10倍。有點瘋狂不是嗎？

我的觀點是，雖然基本面分析當然很重要，但即使項目沒有為5星中的5星評分，我們仍然可以獲得一枚獲勝的硬幣並獲利。

＃2技術分析 - 謹防分析癱瘓

無論您是經常交換加密貨幣還是長期投資區塊鏈項目，一旦您獲得了買/賣的基本面，它實際上並不複雜。

我記得使用Fibonacci數字閱讀了一份90頁的 關於歷史，理論和實際應用的PDF。獲得一些背景非常有吸引力，這是一個重要的工具。

但我能夠在20分鐘內從YouTube視頻中了解該工具的實際應用，然後觀看其他交易者。

日間交易者花費大量時間查看圖表，檢查他們的手機並試圖在這裡和那裡取得小幅收益。它可能導致過度複雜的事情，更不用說不健康的生活方式了。還有的是至少一個故事， 一個比特幣的投資者誰自殺的。

當然，掌握技術分析仍然很重要（H＆S，旗幟，楔子等）。你可以從圖表中分析廢話，在其上畫出一百萬行並讓它說出你想說的話。你可以用十幾種方式運行斐波納契擴展，盯著對數尺度，並說服自己某個硬幣將在不遠的將來某個時候出現。

就像在商業世界中使用KPI一樣，技術分析主要包括指標，而非最終真理。預測既是一門科學，也是一門藝術。特別是回想起來，當硬幣運行良好時，您可以使用它來證明您精湛的技術技能。

我所談過的最好的交易者可能每月只執行幾筆交易，並且對於設置交易非常有選擇性。他們不是試圖抓住每一個微小的波紋（沒有雙關語），而是專註於捕捉大浪。

關於所有這一切最困難的部分不是分析圖表，它不會過度分析它們，因為這可能導致過度交易和遺憾。有這麼多人可以做什麼都沒做，並取得了更大的收益。

換句話說，在學習了基礎知識之後，請使用圖表保持簡單。

＃3市場情緒 - 「趨勢是你的朋友」

「當別人害怕時你想要貪婪。當別人貪婪時你想要害怕。就這麼簡單。「 - 伯克希爾哈撒韋公司創始人沃倫巴菲特

很容易聽到那些對事業如此頑固並願意竭盡全力證明自己忠誠度的人。它也很有誘惑力追隨他們在推特上的硬幣。

支持自由主義夢想的比特幣極端主義者的浪潮說「因為價格會上升所以硬幣你的硬幣」，好像他們有一個水晶球。從長遠來看，他們可能是對的。事實上，我自己非常看好很多項目，特別是在5到10年的時間框架內。

然而，許多人進入市場是因為交易者希望做出中短期收益。許多人試圖支付賬單，在這種情況下，「無限收益」和「希望」不是好策略。

「永遠不要問任何人的意見，預測或建議。只要問問他們在他們的投資組合中有什麼 - 或者沒有 - 。

- Nassim Nicholas Taleb，Antifragile：從紊亂中獲得的東西

所有市場都遵循周期。無論是比特幣，股票，房地產，商品 - 你都可以這麼說。

忽略市場周期導致抓住任何硬幣，然後看著價格直線下降 - 迫使你「抓住」 - 抱著那些珍貴的硬幣生活，希望它們的價值會上漲。我也犯了這個錯誤。

在12月/ 1月，這種歇斯底里的情況最糟糕（到目前為止，但無疑會重複）。媒體進入了畫面，我們大規模的興奮（比特幣到100k！），每個人都在20k之前購買比特幣，然後才崩潰。

我所知道的最好的交易者看看更大的市場周期，衡量市場情緒，並且與CNBC所說的應該做的相反。

不要將「周期性趨勢」誤認為是「無限方向」。

＃4自我分析 - 我是我自己的老闆

這有兩個步驟。1）制定計劃。2）每周自己辦理登機手續。

制定計劃，堅持下去

有一次，我盲目地跟著幾個我尊重的交易員。他們建議購買的一枚硬幣絕對油膩，因為我選擇遵循他們的建議，所以它真的讓我感覺不舒服。當然，我沒有權利感到沮喪。這完全是我的決定和責任 - 只有我應該受到責備。

制定自己的計劃需要更多的紀律，時間和精力。 這也更可怕，因為這意味著您最終要對您的收益和損失負責。

我建議保留一份交易日誌，你可以在其中指明進入交易的原因，定義利潤目標，並回答諸如「如果價格下降90％，我會採取什麼行動？」等難題。

請記住，「成功」對不同的人來說意味著不同的東西，但我們必須定義它並管理我們自己的風險。什麼是你成功的定義是什麼？

加密中的說法是：「我在一月份是個百萬富翁，二月份就破產了！」

我犯的另一個重大錯誤是試圖將自己的目標塑造成市場行為。問題是，市場並未對您的財務目標給出任何反應。我發現最好不要根據你想要的特定金額來設定貨幣目標，而是用百分比來設定（「從我的頭寸中獲取50％的利潤」）。

我們不得不考慮用概率，不準確，條款明確的結果是根本無法預測的-這就是所謂的一個方法是測量「預測未來。」 風險回報比率，例如。

更重要的一點是，專註於建立能夠更有可能到達目的地而不是過於專註於特定時間線和數字的技能更有意義。技能，一致性和努力工作將導致利潤下降。

＃2每周績效評估

成功包括從失敗到失敗而不失去熱情。- 溫斯頓·丘吉爾

如果您沒有老闆盯著您的肩膀或給您進行季度績效評估，那麼很難衡量您的進度。您負責自己的評估。這是一種祝福和詛咒，因為它可以讓你獲得最終的自由，但也沒有人指責你自己。

每周自我檢查是一種很好的做法。問自己以下問題：

我在交易日記中堅持我的計劃嗎？在excel文檔中跟蹤您的交易 - 包括進入/退出目標，購買原因和利潤目標。回顧他們並對自己誠實，但如果你不這樣做，就不要打敗自己。總有下一筆交易。

我感覺怎麼樣？我是否有時間培養心理/情感力量？如第一部分所述，確保您花時間保持健康。

我學到了什麼？你學到了什麼（比如讓你後悔的交易）以及你將來如何糾正它？（例如，我總是會檢查硬幣的價格，但我只是採用了價格警報，止損和限價訂單，這給了我更多的呼吸空間）。

養成使用這4種工具的習慣 - 即使你這麼快就可以節省大量的時間/金錢。最終，有一些黑天鵝事件，如新的政府法規或創始人用錢來抵消你的任何分析，所以請記住，無論你的投資如何，管理下行風險始終至關重要 - 即，不要把所有你的晶元放在桌子上，萬一你被消滅了。

III。一個偉大的社區是值得的錢

內容的半衰期變得越來越短 - 也就是說，事實的準確性越來越快地衰減。跟上最相關的內容以及尋找高質量的內容變得越來越難。不僅如此，它只是很難集中精力。

有一天，這個問題將通過翻轉在線廣告模式的激勵來解決。這就是Javascript的創建者Brendan Eich正試圖用他的區塊鏈創業公司

Brave（BAT）。

目前，培育高質量內容的解決方案是為用戶創建一個付費牆加入。

你會更信任誰的建議？

Reddit上的一堆隨機巨魔

由嚴肅的投資者/交易者的封閉社區創建的內容，每月支付100美元作為該組的一部分

同樣，您應該最終做出自己的投資決策，而不僅僅是關注他人。然而，作為一群志同道合的人，他們付出了很多錢，這通常證明了他們的嚴肅態度。這使您可以訪問更全面研究的內容，眾包技術分析，以及與成功交易者交流的機會。暗影導師也是非常有用的，直到你有足夠的信心自己交易。

成為經過認證的投資者可以讓您獲得Coinlist上獨有的加密項目，但對於我和大多數考慮最低凈值要求的人來說，這是遙不可及的。成為付費社區的一員，在線或離線，或找到一位偉大的導師是您的下一個最佳選擇。

圍繞著自己比自己聰明的人。值得投資，最終可以獲得更大的回報，無論是知識方面還是經濟方面。

IV。最後，不要讓壞蘋果讓你失望

一個最近的一項研究發現，ICO的任一，超過80％的人沒有在產品交付或持平出騙局。

在充滿活力的「大獲益」中，我已經成為兩次詐騙的犧牲品 - 好像我第一次沒有吸取教訓。

我記得有一次有關Quantstamp ICO的預售，聲稱將在24小時內關閉。我做了盡職盡責的工作並急忙購買，發送超過一個以太（我總是先發少量但仍然是400美元），確信時間已經不多了。

詐騙者很聰明。他們幾乎完全複製了真正的網站，但只是簡單地將URL更改為定量slamp，考慮到我的不耐煩和對細節缺乏關注，我為之傾倒了。

我和很多加密的交易者說過話，他們已經被騙了更多。有些已經被徹底消滅了。許多人放棄了，但其他人把他們的損失銘記於心，從他們的錯誤中吸取教訓並再次開始變小，經常成功地重建他們的投資組合。

我學到了什麼：總有不好的演員試圖從你那裡拿走一些東西 - 你的時間，金錢，幸福。明智地管理你的風險，但在經歷了幾次負面的經歷之後不要放棄。也許更重要的是，在嘗試之前不要放棄。

總結一下......

保持警惕你的情緒和衝動 - 你的理性先生會出來讓你想做好準備。

了解心理模型，交易心理學，並將更多時間花在心理/情緒健康上。

保持交易日誌並保持耐心。只需要一兩筆大筆交易就可以在這個市場上取得重大收益。

使用這4個步驟來評估貿易或投資 - 基礎，技術，市場和自我分析。

管理您的風險，不要被消滅。從桌面上獲取利潤，從不後悔交易。

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