做外匯，你真的知道怎麼樣正確利用槓桿嗎？

眾所周知，外匯與其他交易資產類別最大的不同之處在於，外匯市場為每一位交易者提供槓桿交易。通過槓桿，投資者的交易資金即可成倍放大或縮小。

下面，我們就從四大方面來詳細介紹一下槓桿。

外匯槓桿交易方式各異

賬戶里的每一筆資金，都可以通過槓桿交易來設定一定的比例放大，投入交易的資金也稱之為「保證金」，常被看作是交易所涉風險的資金。

最典型的例子就是，投入100美元交易，槓桿設定為1:100，則意味著每一個1美元均可當做100美元投資交易。當投入全部資金100美元交易時，在槓桿的作用下，實際上投入交易的資金總額為10,000美元（100×100）。

但需要注意的是，放重倉是存在很大風險的，且當事實與預期不符時，交易損失也會十分慘重。但大多數情況下，一段時間內貨幣價值擺動幅度一般是其價值的1%，所以風險水平也並非最初所想的那般大。

槓桿式外匯交易緣由

之所以使用槓桿交易外匯，是為了在外匯市場上交易收益前景最大化。外匯交易波幅一般較低，在這樣的情況下唯有投入更多的資金方能收益最大化，由此槓桿十分必要。

但是通過使用槓桿，能夠運用最少的錢來收益儘可能多的投入回報。同時，外匯波動一般都異常迅速，所以槓桿的選擇和和使用也許保持謹慎。當預期走勢與實際走勢相逆時，投入使用的槓桿越大，或將承受的虧損也會很大。

所以，交易者投資交易資金應當控制在自己所能承受的損失範圍之內。

可以控制風險嗎？

可以通過使用止損來降低交易風險。但止損的選擇取決於交易者，交易者可以選擇一個適合自己的賠率，當價格移動至所設置的價格水平時就會強制平倉，進而降低交易損失。

通過設置賠率可以控制投資交易，如此以來，交易所將引發的損失將不會超出所設定的虧損範圍。

有止損，當然也有止盈。當價格行至所設定的盈利水平時，訂單就會執行平倉。設置止盈的益處在於，不用時刻監控訂單情況，但是依然可以掌控交易。

槓桿使用注意事項

儘管說通過使用桿桿，僅用自己一小部分的資金就可能贏得極大的利潤收益，但同時在存在巨大損失的高風險。專業交易員使用的一些安全交易措施或可以幫助您降低槓桿交易的主要風險。

最低化損失

想要在在短時間內賺取巨大收益，就必須知道如何降低交易損失。將交易損失限制在一個可控的範圍之內，由此不致交易失控，也不會嚴重影響交易本金。

重要交易時段設置止損

外匯市場24小時不間斷交易，所以找到那些重要的交易時段並設置止損十分關鍵。可能在你睡覺的一夜之間你的交易倉位就會發生近百點的波動，為了更好地保持收益，最小化交易損失，設置止損點就變得異常重要。

警惕過度自信

加倍下注絕不是避免倉位虧損的最佳最迅速的方式。一般情況下，當交易者決定堅信自己的預期，並最終選擇往一個虧損倉位加倉時，往往形成重倉並最終觸發巨大的交易虧損。不排除交易者預期準確的情況，但是畢竟在少數。

故此，在遭遇巨大損失之際，減少損失的最好辦法，不是期望獲得收益，而是明智的選擇擇日再戰。

謹慎選擇適合槓桿

選擇50:1的槓桿時，當價格向相反方向波動2%，所有的保證金都將被虧空。如果您是一個謹慎的投資者，建議選擇5:1或是10:1此類的低槓桿，可以最大限度降低風險。當然，槓桿的選擇貴在適合自己，保障預期虧損在自身所能承受的範圍之內。

投機市場里什麼最能考驗交易者的功力？答案應該是平倉。這裡的平倉專指盈利頭寸的平倉，是拿了久的單子如何平倉，在什麼情況下平倉，從而使盈利最大化的問題。如果是虧損的單子反倒容易，到止損位平掉即可。開倉考慮的是風險，平倉考慮的是利潤。所有的風險都來自於開倉，所有的利潤都來自於你盈利單子的平倉。

平倉的方法總結出來無非兩種：主動平倉與被動平倉。被動平倉相對而言考慮的是不要錯過行情，主動平倉相對而言考慮的是不要錯過利潤；被動平倉檢驗的是個人的交易系統，主動平倉檢驗的是個人的交易眼光。兩種方法結合起來用，百分之五十的頭寸主動平倉，百分之五十的頭寸止損，也就是所謂的被動平倉。這種想法是不錯，也有許多交易者的確就是這樣做的，然而有沒有更好的方法呢？或者說這種方法有沒有不足或者是缺陷呢？

當然有。這種方法遇到頭寸只有一手的情況就無法實施了，遇到比較大的行情時，一般不要有目標盈利位，因為你的眼光往往沒有莊家看得長遠，你的眼光要根據盤面走勢不斷放大，一般要看形態，看日K線的圖形，如果你抓住了一波下降趨勢的行情，當趨勢從下降變成振蕩趨勢， 應該考慮移除部分頭寸。很多人順著單邊趨勢賺的錢，往往到了振蕩趨勢，就又都還回去了，這都是不懂休息不懂觀望的原因。一段行情做完，要懂得把利潤取出來，把交易停掉，等待下一波行情的到來。

如何優化平倉，其實就是如何完美結合個人交易眼光和完善交易系統的問題。一波行情到來，你抓住了，進場點很好，那你交易的宗旨就是儘可能拿長久些，等到有什麼消息，或者有什麼突發事件影響行情，切記不要輕易動它，那些只是插曲，行情終於還是會回到它自己的軌跡上來。你要關注的其實就是形態，看看趨勢有沒有改變。

你要觀察，特別是下影線、上影線，如果上影線或是下影線特別長時，把大倉位平掉一般是不會錯的。還要觀察多空主力倉位的變化，看他們是在加倉還是減倉，目的是什麼？是主動進攻還是被動自救。一般一波行情走了很久，一小段時間的急拉或是急跌，往往是主力出倉或是換手的行情，這樣的話你就應該平倉出來了。以上就是個人交易眼光的功力水平，非一朝一夕所能完成。

GCT誠匯國際是國際一流金融交易服務商，專門從事外匯及CFD差價合約交易的經紀商，提供系統搭建等技術支持服務。旗下涵蓋外匯、原油、貴金屬、指數等數十種金融衍生品。專註外匯市場十餘年，榮獲「2015最具潛力外匯服務商」「中國外匯行業優秀服務商」「2016最佳外匯服務商」「最佳外匯研報機構」等多種獎項，獲得業內高度認可！

風險提示：外匯保證金，差價合約及衍生工具屬高風險投資，虧損風險相當巨大，因此投資者決定進行保證金投之前，請務必慎重考慮您的投資目標、經驗程度和風險的承受能力。

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