強勢股補跌，信號！但別急

周五指數全線下挫，深成指、創業板創近幾年新低。市場太弱，機構、股民都沒信心。賣方覺得現在階段就是磨底，存量博弈。真正企穩，要等去槓桿高峰過去（地方融資平台槓桿比率下降）。

很多人搞錯主次，把股市下跌歸咎川普。經濟下行壓力，去槓桿破壞股市流動性，是主要方面；毛衣站惡化市場情緒，居其次。政策微調放鬆，只能短期部分對衝去槓桿和毛衣站帶來的負面影響。金牌策略荀玉根判斷，中長期來看，只有改革才能治本，才能扭轉市場悲觀情緒。未來市場向上超預期看改革加速，向下超預期看中美關係惡化。

毛衣站短期難解決，要有持久戰準備。周五我們主動出擊，對美6×100億$產品按四檔不同稅率加關稅，等川普實施我們就實施。兩國外長（國務卿）見了面，在大方向上達成一致，談判解決問題。

消費強勢股集體補跌，這意味著賣盤基本已經進入了一輪熊市的尾聲階段，經驗上看離階段性底部往往不遠。高位白馬累積漲幅大，人民幣貶值，美股調整風險，會引發外資拋售。嚴控房價對鏈條上的家電形成衝擊。

央行周五晚上突然出手，把銀行遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0調為20%，人民幣聞風反彈。央行此舉是抑制遠期購匯，雖說對人民幣長期走勢不構成實質影響，但至少短期會穩住加速貶值預期。

盤後消息方面，瀋陽市沈北新區發生一例非洲豬瘟疫情，目前疫情得到有效控制。鼎捷軟體、蘇州恆久、潤達醫療剛披露減持計劃，興源環境控股股東部分質押被強平。華泰證券定增，阿里巴巴認購35億元，蘇寧易購認購34億元。

【熱點題材】山西國企、網路安全、AI

一、山西國企：山西省國企上半年工作座談會3日召開，強調下半年將加快推進重組混改。重組方面，一是加快推動燃氣集團重組，確保9月底全面完成；二是由潞安集團牽頭，10月全面完成高端煤化工重組；三是全面啟動省屬企業煤機裝備製造業專業化重組，由陽煤集團牽頭籌組山西煤機集團，11月底完成。

上海證券報點評：從國資委年中會議的內容看，下半年混改、重組、管資本、市值管理等多項改革措施有望多點突圍。藍焰控股（000968）控股股東出資設立了山西燃氣集團，為省級煤層氣（燃氣）專業化重組平台；潞安環能（601699）大股東潞安集團已劃轉至山西省國有資本投資運營公司，在多個煤炭主產區儲備有未上市的煤炭資源；山西焦化（600740）今年獲注了中煤華晉49%股權，機構看好山西焦炭和五麟焦化在未來納入公司統一經營的潛力。

二、網路安全：日前台積電工廠遭到病毒攻擊，並導致數條生產線被迫中斷。這次事件中被波及的有新竹、台中和台南三處廠區，受影響的有負責28nm、16nm、7nm製程的生產基地。這次攻擊台積電設備的是勒索病毒Wannacry，具體現象是電腦藍屏，鎖各類文檔、資料庫。

證券時報點評：此次台積電遭遇病毒攻擊或再次引發市場對安全問題的重視，相關安全領域公司望受關注。美亞柏科（300188）針對勒索病毒的傳播性質可提供綜合的解決方案。深信服（300454）是國內信息安全龍頭公司，公司發布的EDR終端安全解決方案可以對勒索病毒進行準確監測和查殺。

三、AI：8月2日，京東AI加速器正式啟動，並公布了首批入選的16家AI創業團隊。相較於其他同類的加速器，京東的優勢體現在技術+業務場景上。

中國證券報點評：AI技術是京東打造無界零售下商業基礎設施的核心之一。步步高（002251）京東和騰訊分別持有公司5%和6%的股權，分列第五和第三大股東。同時，三方簽訂戰略合作協議，共同發展「智慧零售」、「無界零售」， 實現零售行業的價值鏈重塑。紅豆股份（600400）與京東簽署戰略合作協議，雙方擬在無界零售、特色智慧門店打造、品牌傳播無界方面深度合作。

【公告精選】

1、中報

傑瑞股份：上半年凈利1.85億元，同比增510%。

利爾化學：上半年凈利2.6億元，同比增74.51%。

北陸葯業：上半年凈利0.85億元，同比增17.69%；擬10轉5。

中國神華：預計上半年凈利約230億元，同比降5.3%。

2、減持

鼎捷軟體：多股東擬合計減持不超4%股份。

蘇州恆久：蘇高新風投擬減持不超3%股份。

潤達醫療：兩股東擬減持不超2.51%股份。

興源環境：控股股東367.76萬股質押被強制賣出。

3、增持

完美世界：擬不超36元/股回購5億-10億元股份。

美克家居：擬不超6元/股回購2億元-5億元股份。

大豪科技：控股股東擬增持不超2.6億元。

奧康國際：擬不超15元/股回購1億-3億元股份。

捨得酒業：擬不超45元/股回購1億-3億元股份。

4、其他

華泰證券定增結果：阿里巴巴認購35億元，蘇寧易購認購34億元。

雅化集團：李家溝鋰輝石礦105萬噸/年採選項目獲核准批複。

凱樂科技澄清：公司不存在流動性危機。

易尚展示：簽署《京東-易尚3D電商智能建模項目合作框架協議》。

盛達礦業：擬近17億元收購金山礦業91%股權。

樂視網：15樂視01餘額到期不能按時兌付，構成違約。

【要聞精選】

1、證監會8月3日核發2家IPO批文，籌資不超17億元。

2、深交所：因存在違規行為，擬公開譴責長生生物董事高管高俊芳等六人。

3、央行：將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0調整為20%。

4、國辦印發《關於改革完善醫療衛生行業綜合監管制度的指導意見》：加強從業人員監管，嚴肅查處違法違規行為。

5、瀋陽市沈北新區發生一例非洲豬瘟疫情，目前疫情得到有效控制。

6、紹興柯橋25家印染限排停產：全區印染臨時減產限排15%-30%。

7、鄭商所：近期影響甲醇、PTA市場價格波動較大，提醒投資者理性投資。

8、王石正式宣布出任華大控股聯席董事長。

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