外匯:英德意三國均遇麻煩,美元笑納五連陽
外匯資訊
導讀:歐元與英國受各自基本面拖累,美元指數周一收漲。
周一美國方面缺乏重要經濟數據,匯市波動主要受歐元區與英國方面的消息影響,美元則成為當日的最大贏家。
① 義大利政府內部對支出計劃仍存分歧;德國工業訂單卻表現糟糕。
② 英國國際貿易大臣表示,英國無協議脫歐的可能性達60%;英國政府發言人也認為這一說法正確。
上述消息分別令歐元/美元及英鎊/美元下探1.1530和1.2919,前者刷新今年6月29日以來最低,後者則刷新了2017年9月6日以來最低。而美元指數則借勢沖高,盤中一度觸及95.52,逼近年內高點。
然而,由於歐盟與美國之間全面貿易戰的擔憂消退,以及歐元區投資者的信心連續第二個月出現改善,令歐元/美元當日美市後削減部分跌幅,則限制了美元指數的漲勢。
日內財經數據及事件:
【今日重點關注的財經數據與事件】2018年8月7日 周二
① 12:30 澳洲聯儲公布利率決議及政策聲明
② 14:00 德國6月未季調貿易帳、德國6月季調後經常帳、德國6月季調後工業產出月率
③ 14:45 法國6月貿易帳
④ 15:30 英國7月Halifax季調後房價指數月率
⑤ 16:00 中國7月外匯儲備
⑥ 22:00 美國6月JOLTs職位空缺(萬人)
⑦次日00:00 EIA公布月度短期能源展望報告
⑧ 次日04:30 美國至8月3日當周API原油庫存
註:以下技術位置參考日內有效!
美元指數
近期市場普遍認為貿易摩擦的言論和強勁的美國經濟將繼續推高美元,美元指數獲得了源源不斷的買盤支持。同時貿易摩擦擔憂的升級將對出口導向型經濟體造成更大衝擊,美元兌新興市場貨幣的漲幅則更為明顯。
另外,美聯儲年內再加息兩次的概率並未因上周五疲軟的非農就業數據而受降低。因此,美元4月中下旬以來的兩大看漲基本盤仍保持完好。
北京時間周二22:00,美國6月JOLTs職位空缺(萬人)數據出爐。如該數據進一步證明了美國經濟增長的強勁狀況,則會進一步提振美元。
從盤面上看,美元指數日線收盤五連陽,企穩95關口後看漲動能充足,目前已逐步逼近年內高點。短線的信號也比較明朗,在幾經震蕩之後,美元指數在上周五美市午盤後呈現持續的小陽上攻態勢,反映主力買盤在不斷押注行情上漲。不過行情在95.50附近遭遇壓力,不排除部分多頭逢高獲利了結。就整體形勢而言,美元刷新年內高點將是大概率事件。
1:今日建議在95.10附近買入,止損於94.85,目標97.80。
歐元
周一(8月6日),有兩大利空令歐元/美元一度逼近年內低點。
① 據外媒報道,義大利總理孔蒂上周五(8月3日)召集主要部長討論明年預算,義大利統計局稱,該國經濟會繼續放緩。義大利政府內部對支出計劃仍存分歧。義大利經濟財政部長Giovanni Tria面臨來自政府內部人士的壓力,要求增加支出,挑戰歐盟預算規定。Giovanni Tria被迫辭職的可能性讓投資者擔心義大利或將大舉支出,甚至可能會導致重新進行選舉。
② 德國6月季調後製造業訂單月率下降4%,預期下降0.5%,前值上漲2.6%。德國6月製造業訂單降幅遭遇近一年半以來最大月度滑坡,表明這個歐洲最大經濟體未來幾個月可能要轉向更低速增長。
義大利政局不穩,加上德國經濟增長將陷入低迷,令歐元/美元備受打壓而一度跌至1.1530一線。儘管美市後有所反彈,但恐怕難以扭轉近日的跌勢。
日內,德國6月季調貿易帳、經常帳、工業產出月率等數據將出爐。鑒於昨日德國的製造業數據極為疲軟,若今日的數據依然不給力,歐元/美元甚至有跌破1.15關口的風險。
從盤面上看,歐元/美元在觸及1.1530的近期低點後溫和反彈,四小時macd指標顯示出一定的上行需求。但跌破收斂三角下軌並回測受阻之後,空頭的押註明顯增加。目前歐元/美元只是處於短期修正的狀態,無法扭轉近期跌勢。
1:日內計劃在1.1580-1.1600區域賣出,止損於1.1685之上,目標1.1360附近;跌破1.1500並回測壓力後,可加倉賣出。
英鎊
目前離英國明年正式脫歐還有不到8個月的時間,但英國政府仍未與歐盟達成協議,甚至還在加緊準備無協議脫歐的計劃。上周五,英國央行行長卡尼就已表示,無協議脫歐的可能性已經「高得令人不安」。英國貿易大臣福克斯在周末稱,由於歐盟執委會毫不妥協,英國無協議脫歐的可能性上升至60%。
福克斯的上述說法得到了英國政府發言人的確認。另外,英國首相特雷莎·梅則認為無協議比一份糟糕協議要好。
對於英國脫歐的擔憂情緒正在不斷升溫,隨著正式脫歐時間臨近,英國面臨著越來越嚴峻的形勢,英鎊/美元也持續受到打壓。周一歐市,英鎊/美元一度跌至1.2919,為2017年9月6日以來最低。
如果脫歐風險持續加劇,那麼,英鎊的形勢將不斷惡化。
從盤面上看,英鎊/美元短線持續承壓,四小時k線表現出來的狀態是強跌而弱反彈。不過macd指標出現底背離信號,暗示行情有一定的反彈需求,但難以破壞整體看跌格局。
1:日內計劃在1.2975-1.3000區域伺機賣出,止損於1.3050之上,目標1.2830。
美日
受美元走強的推動,周一美元/日元一度漲至111.50上方。不過,隨著美元指數回吐漲幅,美元/日元也亦步亦趨。
目前市場對日元後市走勢產生了分歧。
一些評論認為,中日貿易談判在即,且日本公債收益率逐步上漲,美元/日元的多頭前景不樂觀。
另一部分評論則認為,由於日本央行的前瞻指引暗示寬鬆政策將持續很長時間,加上美元走強,因此美元/日元後市很可能漲至115水平之上。
對此,我們建議投資者應綜合考慮,因影響市場波動的因素多數情況下是複雜的,關鍵看哪個因素成為驅動主力資金的主因。而我們則傾向於後者。
從盤面上看,美元/日元反彈乏力,但仍大體保持今年3月以來的上行趨勢;下方110.50-110.70區域存在一定支撐,後市稍稍傾向受支持後買入。
1:日內計劃在111.10附近受支持後買入,止損於110.50下方,目標113.10-114.40。
※外匯:小非農攜手美聯儲,美元有望取得8月開門紅
※外匯:鮑威爾警告貿易戰風險,美元趁勢修正
TAG:高沽低揸學堂 |