國泰智能裝備股票凈值上漲1.76％ 請保持關注
來源：金融界基金
金融界基金10月01日訊國泰智能裝備股票型證券投資基金（簡稱：國泰智能裝備股票，代碼001576）公布最新凈值，上漲1.76%。本基金單位凈值為0.983元，累計凈值為0.983元。
最新定期報告顯示，本基金規模為8.09億元，上期規模為39.06億元，減少79.28%。
國泰智能裝備股票型證券投資基金成立於2017-06-21，業績比較基準為「中證高端裝備製造指數*80.00% + 中證綜合債指數*20.00%」。本基金成立以來收益-1.70%，今年以來收益-12.00%，近一月收益0.51%，近一年收益-15.19%，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（281/528），成立以來，本基金排名同類（289/641）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為-11.59%，近兩年定投該基金的收益為--，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
基金經理為周偉鋒，自2017年06月21日管理該基金，任職期內收益-1.70%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為三花智控（持倉比例9.39% ）、宏發股份（持倉比例9.15% ）、傑克股份（持倉比例8.59% ）、星宇股份（持倉比例8.58% ）、尚品宅配（持倉比例8.32% ）、天齊鋰業（持倉比例7.77% ）、晨光文具（持倉比例7.44% ）、匯川技術（持倉比例7.25% ）、裕同科技（持倉比例5.34% ）、漢得信息（持倉比例3.79% ），合計占資金總資產的比例為75.62%，整體持股集中度（高）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為宏發股份（持倉比例9.26% ）、天齊鋰業（持倉比例8.57% ）、尚品宅配（持倉比例8.39% ）、匯川技術（持倉比例7.74% ）、晨光文具（持倉比例7.62% ）、傑克股份（持倉比例7.23% ）、星宇股份（持倉比例6.98% ）、三花智控（持倉比例5.64% ）、中航光電（持倉比例5.39% ）、法拉電子（持倉比例4.23% ），合計占資金總資產的比例為71.05%，整體持股集中度（高）。
報告期內基金投資策略和運作分析
進入2018年，中國經濟從實體層面仍然延續了一定的韌性，但國際國內的不確定性有所增加，特別是二季度以來對於社會與市場影響比較大的仍然是美國挑起的全球貿易爭端，以及中國出台的資管新規引髮結構性去槓桿的持續。兩個事件的延續，使得大家對經濟預期不確定性增加。因此，整個證券市場在上半年出現了一定程度的波動與調整。在年初延續了一段時間的大盤藍籌的風格之後，出現了一定程度的下跌。與此同時，市場表現從結構上也出現了一些變化，藍籌、成長以及各種主題都有一定階段性的表現。在基金的操作中，由於我們判斷市場風險偏好相對謹慎，整體上看我們圍繞著優質公司進行一些中長期的布局，在一個相對資金減量的市場里，我們沒有去參與一些短期博弈和主題投資。
報告期內基金的業績表現
本基金2018年上半年凈值增長率為3.22%，業績比較基準收益率為-18.25%。
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
展望未來，中國經濟仍然在一個相對穩定的環境下運行。隨著結構性去槓桿的持續，未來經濟增長的方式將出現較為明顯的變化，依靠粗放式增長的行業與公司將面臨較大的壓力。與此同時，隨著國際貿易對抗的持續，整個市場風險偏好仍將保持相對謹慎。從宏觀層面，中國仍然正在邁向現代化經濟體系的進程中，我們將由製造大國向製造強國轉變，隨著去槓桿的持續，我們相信製造業中優秀企業的優勢將更加突出。與此同時，國家在今年也陸陸續續出台了很多對於製造業的鼓勵政策，如製造業減稅、成立產業基金投資等。在證券市場，我們未來會有越來越多的製造細分行業與公司受益於此。如工業自動化、電動汽車、半導體、5G通訊等細分行業仍然存在較大的長期投資價值。雖然美國挑起的全球貿易衝突仍在延續，但我們仍然相信中國的優秀製造企業仍然面臨較大的機遇。一如既往地，為持有人創造穩健良好的中長期收益回報是我們永遠不變的目標。在追求收益的同時，我們將持續關注風險與價值的匹配度，做好風險控制。
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