泰達宏利轉型機遇股票凈值下跌2.30％ 請保持關注

來源：金融界基金

金融界基金10月29日訊泰達宏利轉型機遇股票型證券投資基金（簡稱：泰達宏利轉型機遇股票，代碼000828）公布最新凈值，下跌2.30%。本基金單位凈值為0.637元，累計凈值為0.857元。

最新定期報告顯示，本基金規模為0.58億元，上期規模為39.06億元，減少98.53%。

泰達宏利轉型機遇股票型證券投資基金成立於2014-11-18，業績比較基準為「中證800指數*85.00% + 中證綜合債指數*15.00%」。本基金成立以來收益-23.45%，今年以來收益-30.53%，近一月收益-8.48%，近一年收益-32.52%，近三年收益-34.87%。近一年，本基金排名同類（416/529），成立以來，本基金排名同類（456/653）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為-24.90%，近兩年定投該基金的收益為-25.86%，近三年定投該基金的收益為-25.51%，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）

泰達宏利轉型機遇股票基金成立以來分紅1次，累計分紅金額1.67億元。

基金經理為王鵬，自2017年12月19日管理該基金，任職期內收益-30.68%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為貴州茅台（持倉比例3.93% ）、中國平安（持倉比例3.41% ）、中國國旅（持倉比例2.79% ）、中航沈飛（持倉比例2.69% ）、寧德時代（持倉比例2.69% ）、葯明康德（持倉比例2.68% ）、涪陵榨菜（持倉比例2.54% ）、洋河股份（持倉比例2.53% ）、億緯鋰能（持倉比例2.45% ）、歐普康視（持倉比例2.43% ），合計占資金總資產的比例為28.14%，整體持股集中度（低）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為利亞德（持倉比例5.18% ）、合力泰（持倉比例5.09% ）、星網銳捷（持倉比例4.07% ）、分眾傳媒（持倉比例4.01% ）、太陽紙業（持倉比例3.95% ）、東山精密（持倉比例3.94% ）、光環新網（持倉比例3.48% ）、新泉股份（持倉比例3.12% ）、格力電器（持倉比例3.04% ）、正泰電器（持倉比例3.03% ），合計占資金總資產的比例為38.91%，整體持股集中度（低）。

報告期內基金投資策略和運作分析

三季度組合收益率跑輸業績基準較多。總結組合跑輸基準較多的原因主要有以下幾點：首先，組合配置了較多的低估值消費電子個股，雖然估值處於歷史低位，但因為市場擔心貿易戰涉及蘋果產業鏈，以及市場對電子製造業槓桿和股東質押比例高的擔憂，在業績符合預期的情況下，估值被進一步壓縮；其次，組合配置了較多的低估值汽車零部件個股因為汽車銷售數據不及預期，估值被繼續壓縮；最後，市場避險情緒導致銀行和非銀行金融表現相對領先，而組合相對缺少在這方面的配置。

報告期內基金的業績表現

截至本報告期末本基金份額凈值為0.699元；本報告期基金份額凈值增長率為-11.52%，業績比較基準收益率為-2.76%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

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