知道幻覺的存在就可以幫助你避免做出錯誤的決定！

知道幻覺的存在就可以幫助你避免做出錯誤的決定。

交易心理和控制

如果你想成為長期獲利的交易贏家，如果你有足夠經驗，知道什麼是優勢，但卻發現利用優勢交易很困難，如果你的交易成績總是起伏不定，連續幾次獲利之後肯定會連續虧損，如果你已經建立了交易規則，但在實踐中卻總是違背這些規則，那麼這本書將是你不可不看的經典！馬克R26;道格拉斯是少數幾位合格的交易心理輔導師，他的著作《交易心理分析》是許多人推薦的交易心理分析經典。在本書中，作者一語道破贏家的思考方式，並提供了具體的訓練方法。不論你是初入股市的新手，或是股票買賣的老手，如果你想在股市中持續一貫地獲利，你都應該讀一讀這本關於股票交易心理學的書，它會讓你超脫輸家輪迴、晉身市場贏家！

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網上交易（交易頻率）與績效

我們首先談談網路交易對交易績效的影響。國外的行為金融學家調査了 1607位網路交易者，他們剛從電話交易轉變為網路交易。在這些投資者轉變為網路交易之前的兩年時間內，他們的頭寸周轉率為70%，在轉變為網路交易之後，其頭寸周轉率迅速上升到120%，在上網交易兩年後，他們的頭寸周率下降為90%，仍然髙於電話交易時的周轉率。在轉變為網路交易之前，這些投資者是成功的，他們每年的盈利為18%,比市場整體水平高出2.35%。然而在進行網上交易之後，這些股票投資者的投資盈利水平下降到了 12%，較市場整體水平低了3—5 %。

在外匯交易中，我們應該注重控制交易的頻率，最為重要的還是制訂清晰的進出場策略，通過嚴格的交易系統來抑制過度交易的衝動。具體的措施有：在紙上寫下自己明確的交易規則，包括進場、出場、加倉和減倉的具體條件；按照這些規則制定交易表格；根據交易表格篩選交易機會，管理交易進程；在完成60個交易日後，進行一次績效分析，找出交易規則中最需要修改的地方，嘗試修改；按照新的修改制定交易表格。在這裡我們需要提醒大家的是，初次制定的交易條件必須經過模擬交易後，才能運用於真實交易。通過上述策略，我們可以控制網上交易的衝動。

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性別與交易績效

自身的人生經驗塑造你對交易的認識。如果你做的第一筆交易就賠了，那麼你很長時間內不再涉足該市場，甚至一輩子也不碰那種商品的幾率是很高的。作單賠錢和失敗給人帶來的心理衝擊要比肉體的痛苦更大，影響時間也更長。如果你不被一次失敗的交易所擊跨，那麼作單賠錢就不會對你產生如此消極和持久的影響。在我們的外匯交易團隊中，男性佔據多數。但是，女性交易員具有相當大的優勢，特別是在剛進入交易界時，因為她們的風險控制意識比男性更強。不過，經過市場篩選的男性交易員也通常可以做得很好。外匯交易是一項很艱苦的工作，需要智力的大量運用和情緒的極端控制，需要收集大量的技術面和基本面信息，並在此基礎上做出決策。然而，過分自信會導致外匯交易者高估信息的準確度和自己的判斷分析能力，最終會導致錯誤的外匯交易決策。過度自信會帶來頻繁交易和髙風險交易，最終帶來無法挽回的損失為金融學家發現，在較男性化的任務中，也即是判斷運用較多的任務中，男性會較女性表現出過分的自信。在做外匯交易決策時，男性交易員整體比女性交易員更加自信，同時交易更加頻繁。

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團隊交易與個體交易

如果你的交易方法告訴你應該做一筆交易，而你沒有執行，錯過了一筆賺錢的機會，只能做壁上觀，這種痛苦要遠遠大於你根據自己的交易計劃入市做了一筆交易但是最後賠錢所帶來的痛苦。為了更好地利用團隊交易需要注意幾點：第一，團隊的分工必須明確，而且照顧到個人的特長和特點；第二，團隊的成員異質化程度要深；第三，先分頭分析,再聚攏探討和交流，先獨立形成自己的投資分析意見，再進行溝通，避免羊群效應。

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恐懼和貪婪的不可證偽

記住成為贏利的期貨交易者是一個旅程，而非目的地。世界上並不存在只贏不輸的交易者。試著每天交易的更好一些，從自己的進步中得到樂趣。聚精會神學習技術分析的技藝，提高自己的交易技巧，而不是僅僅把注意力放在自己交易輸贏多少上。談到貪婪和恐懼，我們需要澄清的一點是，很多關於貪婪和恐懼的說法都是不可證偽的，也就是空對空的說法，毫無可操作性，因為這種關於恐懼和貪婪的判斷非常主觀，帶有濃厚的事後諸葛情節。在我們的初級交易員選拔中，我們經常看到這些新手們這樣總結自己的操作經驗和教訓：在此次英鎊兌美元的交易中，我由於沒有很好地及時出場導致盈利變成虧損，我犯了貪婪的錯誤；雖然在操作中需要極其謹慎，但是由於我沒有控制住自己的恐懼情緒，使得交易中過早地離場，喪失了大好的交易機會，我沒有讓利潤奔騰。

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交易中最薄弱的兩個心理環節

只要自己按照自己的交易計劃做了應當做的交易，那麼就祝賀自己，對這筆交易感到心安理得，而不要去管這筆交易到底是賺了還是賠了。

在人的金融交易行為中存在兩種心理現象，一種是不敢贏，一種是不怕輸。前者造成過早賣出較好的頭寸，後者造成過久持有較差的頭寸，這種做法無疑是截短盈利，讓虧損奔騰。最初發現這一現象的兩位行為金融學家，他們稱之為「傾向性效應」〇在交易頭寸剛有微利的時候，交易者是最想賣出的，因為他們此時往往最怕虧損，所以很多人會迅速兌現盈利，以便提高勝率，但無形中卻降低了報酬率；在交易頭寸出現虧損的時候，交易者總是不願賣出，認為這樣會讓虧損成為實際，而持有頭寸還可有扯平的希望，這樣就提高了風險水平，通過截短盈利和放大虧損，風險報酬率不合理地提高很多，完全違背了交易的根本原則：截短虧損，讓利潤奔騰。為了克服這些心理上的先天弱點，需要通過尋找支撐阻力線來管理交易風險和報酬比率。比如支撐線進場做多，在支撐線下放置停損，隨著行情不斷發展可以把停損移動到下一個支撐位置下，如果頭寸一開始就不順利則在第一個支撐線下出場。對於做空也是類似的道理。

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克服心理弱點的方法

賺錢了不要過於沾沾自喜，賠錢了也不要過於垂頭喪氣。試著去保持平衡。不要指望交易中一定會這樣或者那樣。要對事實的深思熟慮，而不是捕風捉影。我們對交易中心理弱點的克服主要採取下列措施：>在初步盈利和虧損時，注意到自己的兌現盈利衝動和放大虧損惰性。>定下投資的進出場規則，這些規則一定要數量化，這樣可以避免交易者受到情緒的影響。>明確投資的目標，不要抱著不切實際的盈利期望，從而忽略了高收益伴隨的高風險事實。>分析決策時一定要遠離人群，避免羊群效應。

總結

作為一種最常用和有效地克服心理弱點的方法，大師們經常使用它們，比如巴菲特、鄧普頓、肯尼斯?費雪。遠離人群，是大師們保持心理平衡和理性的關鍵之一，減少外部不必要的擾動，再通過強化交易規則，這樣正氣內存，外邪不在，這樣自然就能獲得上乘的交易狀態和最佳的交易績效，人性中的貪,嗔,痴，往往是 我們賺不到錢的標誌性的原因。即環境導致的人性的恐懼心理，如果人們對市場環境的信念產生了恐懼心理，就可能導致肉體上或情緒上的痛苦，情緒上的痛苦，可以表現為緊張，焦慮、困惑、失望或背叛。而環境的信念往往是人們的期望，任何做交易做股票或者其他交易市場的人，都希望從市場中賺錢，而往往這個期望會造成過多的人死在交易市場上。交易無小事，心理需先行，成功的交易80%靠心理，20%靠方法技術。

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