申萬證券凈值下跌1.75％ 請保持關注

來源：金融界基金

金融界基金02月27日訊申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金（簡稱：申萬證券，代碼163113）公布最新凈值，下跌1.75%。本基金單位凈值為0.9985元，累計凈值為2.0057元。

申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金成立於2014-03-13，業績比較基準為「中證申萬證券行業指數*95.00% 同業存款*5.00%」。本基金成立以來收益46.32%，今年以來收益42.49%，近一月收益30.78%，近一年收益12.11%，近三年收益10.61%。近一年，本基金排名同類（7/589），成立以來，本基金排名同類（81/708）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為31.47%，近兩年定投該基金的收益為15.32%，近三年定投該基金的收益為8.99%，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）

基金經理為龔麗麗，自2017年12月26日管理該基金，任職期內收益10.33%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中信證券（持倉比例15.89% ）、海通證券（持倉比例8.98% ）、國泰君安（持倉比例8.71% ）、華泰證券（持倉比例6.67% ）、招商證券（持倉比例4.83% ）、廣發證券（持倉比例4.73% ）、東方證券（持倉比例3.60% ）、申萬宏源（持倉比例3.47% ）、方正證券（持倉比例2.76% ）、興業證券（持倉比例2.74% ），合計占資金總資產的比例為62.38%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中信證券（持倉比例16.76% ）、海通證券（持倉比例9.25% ）、國泰君安（持倉比例7.19% ）、華泰證券（持倉比例6.56% ）、廣發證券（持倉比例5.23% ）、東方證券（持倉比例4.08% ）、申萬宏源（持倉比例3.84% ）、招商證券（持倉比例3.83% ）、方正證券（持倉比例2.90% ）、興業證券（持倉比例2.69% ），合計占資金總資產的比例為62.33%，整體持股集中度（高）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2018年四季度市場普跌：上證綜指下跌11.61%，深證成指下跌13.82%，滬深300指數下跌12.45%，中證500下跌13.18%，創業板指下跌11.39%。行業方面，農林牧漁(-0.07%)、綜合（-3.69%）、通信（-4.01%）、房地產（-5.39%）和電氣設備（-6.24%）跌幅最小。操作上，基金運作主要著眼於控制每日跟蹤誤差、凈值表現和業績基準的偏差幅度。從實際運作結果觀察，基金跟蹤誤差的主要來源是指數成份股現金分紅、指數成份股調整和大額贖回。本基金產品在申萬菱信中證申萬證券行業指數分級基金之基礎份額的基礎上，設計了申萬證券A份額和申萬證券B份額。申萬證券A份額和申萬證券B份額之比為1:1。作為被動投資的基金產品，申萬菱信中證申萬證券行業指數分級基金將繼續堅持既定的指數化投資策略，以嚴格控制基金相對目標指數的跟蹤偏離為投資目標，追求跟蹤誤差的最小化，使得投資者可以清晰地計算出分級端兩個產品的折溢價狀況。

報告期內基金的業績表現

2018年四季度中證申萬證券行業指數期間表現為-1.45%，基金業績基準表現為-1.28%，申萬菱信中證申萬證券行業指數分級基金凈值期間表現為-1.42%，和業績基準的差約0.14%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

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