國壽安保中證500ETF凈值上漲1.78% 請保持關注
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03-07
來源:金融界基金
金融界基金03月07日訊國壽安保中證500ETF基金03月06日上漲1.96%,現價1.123元,成交2.51萬元。當前本基金場外凈值為1.1523元,環比上個交易日上漲1.78%,場內價格溢價率為-0.63%。
本基金跟蹤指數為中證小盤500指數(滬),最新報告期內,本基金收益率為-13.28%,業績比較基準為中證小盤500指數(滬)。
金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲25.40%,近3個月本基金凈值上漲21.90%,近6月本基金凈值上漲12.14%,近1年本基金凈值下跌11.50%,成立以來本基金累計凈值為0.5336元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為李康,自2015年05月29日管理該基金,任職期內收益-46.60%。
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