創金合信金融地產精選股票A凈值上漲5.34％ 請保持關注

來源：金融界基金

金融界基金04月01日訊創金合信金融地產精選股票型證券投資基金（簡稱：創金合信金融地產精選股票A，代碼003232）公布最新凈值，上漲5.34%。本基金單位凈值為0.9625元，累計凈值為1.0444元。

創金合信金融地產精選股票型證券投資基金成立於2018-10-11，業績比較基準為「中證金融地產指數*90.00% 銀行活期存款*10.00% 滬深300指數*30.00% 一年期定存*70.00%」。本基金成立以來收益-3.75%，今年以來收益29.70%，近一月收益5.31%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（--/591），成立以來，本基金排名同類（526/724）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為--，近兩年定投該基金的收益為--，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）

基金經理為李龑，自2018年10月11日管理該基金，任職期內收益-3.75%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中國平安（持倉比例8.25% ）、萬科A（持倉比例8.25% ）、招商銀行（持倉比例7.37% ）、東方財富（持倉比例5.84% ）、華夏幸福（持倉比例5.72% ）、平安銀行（持倉比例5.48% ）、華泰證券（持倉比例5.46% ）、工商銀行（持倉比例5.01% ）、中信證券（持倉比例5.01% ）、農業銀行（持倉比例4.95% ），合計占資金總資產的比例為61.34%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為萬科A（持倉比例8.25% ）、中國平安（持倉比例8.25% ）、招商銀行（持倉比例7.37% ）、東方財富（持倉比例5.84% ）、華夏幸福（持倉比例5.72% ）、平安銀行（持倉比例5.48% ）、華泰證券（持倉比例5.46% ）、工商銀行（持倉比例5.01% ）、中信證券（持倉比例5.01% ）、農業銀行（持倉比例4.95% ），合計占資金總資產的比例為61.34%，整體持股集中度（高）。

報告期內基金投資策略和運作分析

本基金在2018年4季度完成轉型，成為金融地產行業基金。整體而言，市場在2018年經歷深度調整，金融地產板塊估值處於歷史底部區間，在不出現極端危機的前提下，金融板塊ROE相對穩定，具備長期配置價值。整體貨幣環境和政策環境有利於對金融地產部分子板塊較為有利，本基金將倉位主要配置在券商、地產、銀行等板塊龍頭，並選擇性配置保險龍頭。

報告期內基金的業績表現

截至2018年10月10日，創金合信鑫價值混合A基金份額凈值為1.0850元；自2018年1月1日至2018年10月10日本基金份額凈值增長率為0.84%，同期業績比較基準收益率為-4.90%。截至2018年10月10日，創金合信鑫價值混合C基金份額凈值為1.0960元；自2018年1月1日至2018年10月10日本基金份額凈值增長率為1.11%，同期業績比較基準收益率為4.90%。截至2018年12月31日，創金合信金融地產精選股票A基金份額凈值為0.7421元；自2018年10月11日至2018年12月31日本基金份額凈值增長率為-31.61%，同期業績比較基準收益率為-7.67%。截至2018年12月31日，創金合信金融地產精選股票C基金份額凈值為0.7412元；自2018年10月11日至2018年12月31日本基金份額凈值增長率為-32.34%，同期業績比較基準收益率為-7.67%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

雖然2018年市場對宏觀經濟較為悲觀，但2019年1月社融同比企穩回升，近幾月基建投資單月同比增速轉正，南華工業品指數走勢較強，汽車零售等數據略有企穩，市場悲觀預期略有修復。未來需要繼續觀察社融、地產銷售、基建等數據情況，同時關注中美貿易談判的最新進展。證券市場2018年估值大幅下調，接近歷史底部，在不發生系統性金融危機的前提下，多個板塊體現出了明顯的配置價值。2019年會是政策放鬆與基本面探底相互角力的一年，兩者強度在階段性體現出不同，將會左右市場走勢。在近期市場利率下降的背景下，券商政策從嚴監管向創新轉化正在不斷進行，券商板塊處於有利環境。地產行業銷售回落和政策放鬆的節奏將影響股價走勢。保險1月開門紅的負面影響已經反映在股價中，有望隨著股權市場改善而迎來資產端改善。銀行四季度業績表現穩定，雖然未來面臨息差下行的影響，但隨著市場對於經濟的預期從極度悲觀回歸理性，銀行不良預期或略有改善。

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