易方達銀行分級凈值下跌1.54％ 請保持關注

來源：金融界基金

金融界基金05月09日訊易方達銀行指數分級證券投資基金（簡稱：易方達銀行分級，代碼161121）公布最新凈值，下跌1.54%。本基金單位凈值為0.9612元，累計凈值為--。

易方達銀行指數分級證券投資基金成立於2015-06-03，業績比較基準為「中證銀行指數*95.00% 銀行活期存款*5.00%」。本基金成立以來收益4.79%，今年以來收益14.74%，近一月收益-5.51%，近一年收益5.17%，近三年收益31.86%。近一年，本基金排名同類（43/621），成立以來，本基金排名同類（318/739）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為7.82%，近兩年定投該基金的收益為6.77%，近三年定投該基金的收益為12.02%，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）

基金經理為成曦，自2016年05月07日管理該基金，任職期內收益32.99%。

劉樹榮，自2017年07月18日管理該基金，任職期內收益5.06%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為招商銀行（持倉比例15.32% ）、興業銀行（持倉比例10.56% ）、交通銀行（持倉比例7.99% ）、民生銀行（持倉比例7.34% ）、農業銀行（持倉比例6.66% ）、浦發銀行（持倉比例6.17% ）、工商銀行（持倉比例5.60% ）、平安銀行（持倉比例5.13% ）、北京銀行（持倉比例4.28% ）、中國銀行（持倉比例3.70% ），合計占資金總資產的比例為72.75%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為招商銀行（持倉比例13.19% ）、興業銀行（持倉比例10.06% ）、交通銀行（持倉比例8.59% ）、民生銀行（持倉比例7.68% ）、農業銀行（持倉比例7.45% ）、浦發銀行（持倉比例6.22% ）、工商銀行（持倉比例6.16% ）、北京銀行（持倉比例4.49% ）、平安銀行（持倉比例4.35% ）、中國銀行（持倉比例4.11% ），合計占資金總資產的比例為72.30%，整體持股集中度（高）。

報告期內基金投資策略和運作分析

本基金跟蹤的標的指數為中證銀行指數，中證銀行指數由滬深交易所上市交易的全部銀行股組成，是衡量銀行股整體走勢最具代表性的指數。報告期內，本基金主要採取完全複製法的投資策略，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。銀行股價波動與經濟周期表現的相關度較高。2018年下半年起寬信用政策持續加碼下，2019年1月社融增速反彈、2月M1出現拐點、3月PMI回升至50.5重回榮枯線上方，預計市場對於今年宏觀經濟的預期進一步明朗，已披露的銀行年報也顯示龍頭銀行業績依然穩健，優質中小銀行邊際改善。本報告期內，中證銀行指數上漲16.4%。基金運作層面，報告期內，本基金嚴守基金合同認真對待投資者申購、贖回以及成分股調整事項，保障基金的正常運作，基金跟蹤誤差以及日均偏離度等指標控制在合同規定範圍之內。

報告期內基金的業績表現

截至報告期末，本基金份額凈值為0.9693元，本報告期份額凈值增長率為15.71%，同期業績比較基準收益率為15.59%，日跟蹤偏離度的均值為0.01%，年化跟蹤誤差0.28%，在合同規定的目標控制範圍之內。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

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