深化知識面：認識交易新手誤區，拒絕鎖倉扛單！

天下 07-12

大家好，歡迎來到金十交易學院。

今天我們聊聊常見的盈利模式與常見的虧損模式。

根據統計，世界上的財富都集中在20%的人手裡，甚至說集中在10%的人手裡。贏家各有各的精彩，輸家的經歷卻大致相同，多研究贏家思維、贏家模式才能給我們真正的啟發。

本節課程我們將對常見的幾種盈利模式、虧損模式做深入的分析，來幫助大家加深對交易盈虧的理解。希望學完後你能清晰認識到交易中獲利的方式，同時規避掉交易中容易引起虧損的錯誤，並找到適合自己的盈利模式。

投資市場有二八定律的說法：少部分人賺錢，大部分人虧錢。外匯市場更是如此，而且外匯交易是零和遊戲，大部分人虧的錢都被少部分賺錢的人賺走了（當然經紀商也賺走了大量的傭金）。那麼，如何成為那20%賺錢的贏家而不做輸家呢？

我們通過幾種常見的交易模式來做具體分析。交易技術和方法沒有好和不好，同樣的技術用的人心得不一樣，效果也就不一樣。所以我們針對這些模式，結合多年經驗做分析。

短線正點數累積型【小周期操作】

交易者掌握了一套短線交易的方法或者規律，並能夠熟練運用。雖然每次盈利不多，但是勝率較高，每天的交易機會也多，可以做到通過每筆訂單的小盈利來積累總的盈利。這種方法是很多交易新手最先實現盈利的方式。常見的有利用1分鐘圖、5分鐘圖和15分鐘圖這種小周期的短炒操作。

但這種模式下，有幾點必須注意：在運用這種方式的時候，一定要注意倉位控制，防止瞬間意外行情對賬戶造成的衝擊。同時，對於交易品種的走勢要精細判斷，耐心等待最佳入場位置，嚴格設置止損，這樣才會實現最終的短線正點數累計盈利。

同時，還要警惕常見的錯誤：很多新手在用此方式時發現短線獲利較為簡單，就加大倉位或者不設置止損，結果辛辛苦苦幾十次的盈利被一波虧損行情消耗殆盡甚至爆倉結束，對交易者打擊較大。

對此，我們的交易建議是，這種方式需要大量的盯盤時間，而且因為市場深度的原因只適合小資金交易，所以只適合個人交易者做過渡使用，畢竟身體才是革命的本錢。

短線正點數累計型

波段型交易【趨勢順勢交易】

行情是上下起伏波浪式演變的，極端的暴漲暴跌行情延續性並不強。對於很多交易者來說，從心理上很難承受盈利的大幅回撤，更喜歡及時的獲利了結，落袋為安。波段常見的技術有波浪理論、均線操作、通道劃線操作等。

波段型交易更適合人們的普遍心理，於是市面上出現了大量的波段型交易高手及交易策略，更有甚者研發了所謂多空都可以交易的系統，一點行情獲利空間都不浪費，這顯然是不合邏輯的。因為如果一套系統可以把握所有行情，那麼通過複利的方式，很快世界就都是他的了。

真正的波段型交易者，大多是專註於單一交易品種或者幾個交易品種。因為人的精力是有限的，不可能同時研究透多個品種的規律及走勢，應該通過對品種運行特性的了解以及配合關鍵價位的支撐阻力來做輔助判斷，從而實現獲利。

在這種方式中需要注意幾點。

第一是支撐阻力都是人為畫出來的，不同人畫線的方式不同，支撐阻力的位置就會不同。這就是為什麼很多畫線交易員在分析教學的時候很賺錢，等你學習後使用就不賺錢了的真正原因。

此外，行情會存在真假突破的問題。很多交易者經常會這麼幾種尷尬的情況，沒做的行情是支撐，做了的行情就是突破；突破後跟隨結果是假突破，突破後死扛結果是趨勢行情。這主要還是因為交易系統不客觀明確造成的。如果系統客觀明確，那麼只需要等待信號，做出交易，結果自然在計劃之中。

這種模式下常見的錯誤是，在波段型交易中很多交易者多空都做，妄圖把握每一次交易機會。結果常常抄頂摸底，損失慘重。偶爾判斷出一次大頂底的行情，結果因為拿不住單子，盈利一點就平倉了結，錯失大幅盈利機會。有些交易者在操作時追漲殺跌，並且重倉參與，結果被行情的回調所套牢，影響心態進而錯失行情。

對此我們的交易建議是：

1、耐心等待行情的調整，只在關鍵位置出手交易，並按計劃持倉；

2、降低倉位給止損多留一些容錯空間，以免被假突破來回打損；

3、看長做短，大趨勢是多頭時只等待回調開多單，放棄逆勢單。

波段型交易

模型交易【特定系統條件和固定信號操作】

採用模型交易的交易員大多是職業交易員或者是交易10年以上的成熟交易者，因為他們懂得交易要想做到長期穩定，正收益必須依靠100%客觀的執行正點數預期系統才能實現。

如何做到100%客觀執行呢？這就要求交易模型系統不能有任何模糊成分存在，通過模型對歷史進行大量的復盤驗證，從而讓交易者相信並做到100%的客觀執行。

當行情來了之後，只需要按照既定計劃執行交易就好，不需要夾雜任何主觀的成分。一筆交易開倉後虧多少，盈利多少從一開始就已經在計劃之中，一切結果都是預期可接受的。

但需要注意的是，模型交易系統的難點在於構建和打磨。首先需要構建客觀的模型系統，再經過至少10年歷史的復盤來驗證模型的實用性，統計連續最大的盈虧點數，算出風險敞口。再統計每年的盈虧點數，做好預期收益的判斷，不斷優化模型來提高收益、降低風險敞口，最終才能打造出正點數收益的模型系統，實現從業餘交易者到職業交易員的飛躍。

很多模型並不是100%客觀，所以在執行過程中會有模稜兩可的地方，以至於無法清晰地執行交易計劃，從而對模型產生質疑進而產生虧損。此外，有些模型復盤迴測時間較短，缺少大數據的支持，存在模型缺陷，無法規避未知的風險。

所以針對模型交易，我們的建議主要有以下幾點：

1、模型必須做到100%客觀，100%可以執行；

2、模型至少回測10年以上歷史，並且計算出每年的最大風險敞口，而且要保證每一年都是盈利的才能用於實戰；

3、模型打造成功後，拋開一切主觀思想，100%執行。

下圖為筆者團隊近期依據英鎊空頭模型交易的行情。

模型交易

交易情況

交易盈利的方法有很多，找到適合自己的才是最好的。當然了，如果你想成為職業交易者，那就要跟隨職業交易者的腳步，採用機構使用的模型交易方式來進行操作，耐心等待信號，100%執行然後獲利出場。

交易其實可以很簡單，做大多數人都認為可以盈利的方法即可。

下節預告：在下周的課程中，我們將進入新一章的學習，給大家深度解析指標及其實戰應用，我們下周見。

課後習題：

請思考，為什麼職業交易員大多採用模型交易，模型交易的優勢是什麼？

你的觀點是什麼？歡迎同學們在文末評論區積極討論哦！