總投資不低於25億元！合力泰擬建高端TFT顯示、柔性OLED顯示模組

合力泰科技股份有限公司

關於公司和莆田市涵江區人民政府簽訂

《合作協議書》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1、合力泰科技股份有限公司（以下簡稱公司或「合力泰」）與莆田市涵江區人民政府簽訂《合作協議書》，於莆田市涵江區投資高端 TFT 顯示模組項目、COF 全面屏顯示模組項目、柔性 OLED 顯示模組項目及觸顯一體化模組等項目，公司全資子公司福建合力泰科技有限公司（以下簡稱「福建合力泰」）將用於承接合力泰部分經營轉移的落地公司。

2、投資金額：該項目總投資不低於 25 億元：一期總投資 15 億元，項目二期計劃投資或以設備出資不低於 10 億元，三期項目根據未來市場與銷售實際情況確定投資規模、投資時機與項目內容雙方另行簽訂協議約定。

3、特別風險提示：合作協議中約定的運營獎勵補貼需根據實際經營情況而定，獎勵金額尚存在一定不確定性，敬請注意相關風險，謹慎投資。

一、《合作協議書》概述

為了滿足客戶在5G時代的應用，加快公司5G產業配套的布局，增加公司在高端柔性顯示方面的競爭力，公司與莆田市涵江區人民政府簽訂了《合作協議書》，於莆田市涵江區投資高端TFT顯示模組項目、COF全面屏顯示模組項目、柔性OLED顯示模組項目及觸顯一體化模組等項目。本次對外投資事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。2019年7月31日召開了五屆二十四次董事會會議，會議以10票贊成、0票棄權、0票反對的表決結果通過了《公司和莆田市涵江區人民政府簽訂》。本議案尚需提交股東大會審議。

二、合作協議主體介紹

1、名稱：合力泰科技股份有限公司 （乙方）

住所：福建省莆田市涵江區新涵工業園區涵中西路

法定代表人：文開福

註冊資本：人民幣 312,831.0676 萬元

經營範圍：新型平板顯示器件、觸摸屏、攝像頭及其周邊衍生產品（含模塊、主板、方案、背光、外殼、連接器、充電系統、電聲、電池、電子元器件）、智能控制系統產品、智能穿戴設備、家電控制設備及配件、指紋識別模組、蓋板玻璃、工業自動化設備及配件等產品的設計、生產、銷售、研發和以上相關業務的技術開發、技術諮詢、技術服務；液氨、硝酸、硝酸銨、硝酸鈉、亞硝酸鈉、甲醇的生產自銷（有效期限以許可證為準）；純鹼、氯化銨、硫化異丁烯、硝酸異辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、複合肥、尿素-硝酸銨水溶肥的生產銷售；貨物以及進出口業務；農用碳酸氫銨的銷售（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

2、名稱：莆田市涵江區人民政府（甲方）

法定代表人：連向紅

三、承接投資標的的基本情況

名 稱：福建合力泰科技有限公司

類 型：有限責任公司

住 所：福建省莆田市涵江區涵中西路1號

法定代表人 ：王永永

注 冊 資 本：10000.000000萬人民幣

成 立 日 期：2019年03月28日

營 業 期 限：2019年03月28日至2069年03月27日

經 營 范 圍：新型平板顯示器件、觸摸屏、攝像頭及其周邊衍生產品（含模塊、主板、方案、背光、外殼、連接器、充電系統、電聲、電池、電子元器件）、智能控制系統產品、智能穿戴設備、家電控制設備及配件、指紋識別模組、蓋板玻璃、工業自動化設備及配件等產品的設計、生產、銷售；研發和以上相關業務的技術開發、技術諮詢、技術服務；從事貨物、技術進出口業務；物業管理服務、清潔服務；國內外貿易業務。

（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

關聯關係：福建合力泰科技有限公司為公司全資子公司。

四、《合作協議書》的主要內容

（1）合作項目概況

1.1顯示模組項目

1.1顯示模組一期項目

該項目一期總投資 15 億元，計劃建設高端柔性顯示模組生產線與高端 TFT 液晶顯示模組生產線。預計 2019 年底前投產，月產能 1000 萬片。由甲方安排並經乙方認可設立顯示模組一期項目公司，由該公司獲得土地使用權，建設廠房及生產、工作、生活設施， 採購設備，達到約定條件後移交乙方經營，未來由乙方支付約定價款後交割股權。

1.2顯示模組二期項目

項目二期計劃於 2020 年底前實施，投資或以設備出資不低於 10 億元，該金額需經第三方評估機構認定，建設 20 條高端顯示模組生產線。預計於 2021 年底前投產，月產能 1000 萬片。由乙方安排投資、經營。

1.3顯示模組三期項目

由乙方根據未來市場與銷售實際情況確定投資規模、投資時機與項目內容。由乙方安排投資、經營。優惠政策雙方另行簽訂協議約定。

（2）項目用地

2.1甲方為項目公司預留項目用地位於莆田市涵江區，北鄰荔涵大道、東鄰工業街， 規劃用地面積 468 畝，土地使用年限為 50 年，容積率不小於 1.4。

2.2甲方按工業用地性質，通過公開招拍掛的方式為項目提供用地，地價約 15.68 萬元/畝，並按國家規定簽訂國有土地使用權出讓合同。用地採用掛牌供地、分期付款方式，第一期支付 150 畝價款，二期支付 150 畝價款，第三期支付其餘價款。

2.3顯示模組一期項目公司建設、設計、採購方案由乙方提供，設計方案中不符合政策之處應根據甲方及相關部門建議進行修正，以確保最終能夠通過審查。

（3）顯示模組一期項目公司相關約定

3.1註冊資本及擔保。顯示模組一期項目公司為有限責任公司，投資總額 15 億元， 由甲方指定企業負責募集。顯示模組一期項目公司註冊資本 4 億元，由甲方指定企業以貨幣認繳出資 4 億元，持有其 100%的股權。甲方指定企業為上述投資總額 15 億元提供擔保，擔保的主債權範圍包括但不限於設備融資租賃所需全部款項、流動資金貸款、企業為一期項目所需設備提供融資租賃擔保及承擔項目公司因融資租賃所產生的全部費用。

3.2出資時間

3.2.1註冊資本 4 億元應於顯示模組一期項目建設期內全部到位。

3.2.2顯示模組一期項目所需設備應於顯示模組一期項目公司設立後 5 個月內，由甲方指定企業負責安排以融資租賃等方式獲得。

3.3分紅約定。甲方指定企業在持股顯示模組一期項目公司期間，無論經營盈利虧損，皆不實施分紅。

3.4經營約定

3.4.1甲方承諾，甲方指定企業於 2019 年 10 月 30 日前在總共投入或籌資 15 億元範圍內安排顯示模組一期項目公司完成如下事項：項目用地取得土地使用權；顯示模組項目一期、二期的廠房、裝修與配套設施建設；項目生產、工作、員工生活配套設施建設；項目一期設備採購、安裝；滿足顯示模組一期項目投產的其他工作與投入。乙方向甲方指定企業提供廠房、裝修與配套設施建設、一期設備採購、安裝等項目建設計劃書詳細目錄，甲方指定企業按照計劃書目錄進行建設、採購。建設、採購應符合國家有關規定，最後由乙方按照計劃書目錄進行驗收並投入運營。

3.4.2甲乙雙方同意，完成本協議 3.4.1 款約定的工作後，由甲乙雙方審計為完成本協議

3.4.1 款約定工作而投入資金並確認金額（以下稱為「本金」）。之後，甲方指定企業將向乙方移交顯示模組一期項目公司全部經營權。經營權包括但不限於：顯示模組一期項目公司的業務運營及管理、運營團隊的組建、人事招聘及管理、財務管理、廠房及設備運營及管理等。

3.5退出約定

3.5.1乙方同意，本協議 3.6 款之《經營合作合同》約定移交經營之日起，在不晚於 5 年的期限內，由乙方擇機分期或一次性向甲方指定企業支付本協議 3.5.2 款所述價款，則甲方指定企業向乙方交割顯示模組一期項目公司全部股權。

3.5.2價款確定為本協議 3.4.2 款中約定的本金加約定利息之和。利息以本金金額為計息基數，按前三年每年為 5%，第四年為 6%，之後每年為 7%計息；利息以單利計算；計息起止時間為自甲方指定企業每筆出資之日起算，至乙方支付本金；若在計息期內乙方已向甲方支付部分款項，則計息基數為本金金額扣除已支付款項部分。

3.6 甲方安排甲方指定企業，根據本協議內容與乙方另行簽訂《經營合作合同》。

（4）項目產出

4.1顯示模組項目產出

4.1.1乙方承諾顯示模組項目（包含但不限於「顯示模組一期項目公司」、項目二期） 自成立起至獲得本協議 5.1.1 款約定的招商獎勵之後六年的期限內，累計繳納莆田市及涵江區兩級地方財力(企業根據稅法規定應交納的各種稅費的地方留成，下同)所得總額不低於 5 億元。

4.2經營轉移項目產出

4.2.1乙方承諾福建合力泰自成立起至獲得本協議 5.2.1 款約定的招商獎勵之後六年的期限內，累計繳納莆田市及涵江區兩級地方財力所得不低於 3 億元。

（5）優惠政策

5.1顯示模組項目（一期、二期）獎勵補貼

5.1.1甲方同意於項目顯示模組項目一期公司移交乙方經營之日起 30 日內，以現金方式給予乙方招商獎勵 1 億元；2020 年 6 月 15 日之前，以現金方式給予乙方運營補貼1.5 億元。

5.2 經營轉移項目獎勵補貼

5.2.1 福建合力泰首次開具增值稅發票之日起 30 日內，甲方以現金方式給予乙方招商獎勵 1.5 億元；甲方於 2020 年 6 月 15 日前以現金方式給予乙方運營補貼 1.5 億元， 乙方貢獻納稅不低於 1.5 億元。

五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、投資的目的

隨著5G時代的到來以及人工智慧的日趨成熟，屏幕成為人機交互重要的溝通載體， 從屏幕形態進化到創新應用，影響著整個電子信息產業的發展進程。柔性面板市場不斷擴大，全球顯示重心也正在向國內轉移。公司作為行業中全面布局智能手機產業鏈的公司，持續不斷對公司主要產品進行技術能力升級，滿足國內外一線品牌客戶對高端柔性屏模組的配套需求。本次投資有助於公司進一步穩固顯示屏模組行業地位，加強公司在高端柔性顯示屏模組的配套能力，更好的推進國內柔性顯示的發展，滿足客戶需求，緊跟行業趨勢，對公司長遠發展有積極影響。

2、存在的風險

產品價格變動風險：作為電子消費產品的關鍵組件，顯示器件價格受市場供需情況和整體經濟環境影響。產品價格變動會在一定程度上影響企業盈利水平。公司將以具有競爭優勢的價格採購原材料，加強生產管理，降低各種消耗成本，控制產品成本；加快新產品的推出速度，提升高附加值產品比重，提高企業盈利水平。

技術風險分析：柔性顯示產業投資大、貼合技術具有一定難度，產品良率是重要的技術指標之一。公司將結合生產線的現有經驗，結合對產線設備的應用經驗，充分利用目前掌握的COF等領先工藝全力減少項目技術風險，推動產線產品良率快速提升。

財務風險分析：本項目投資額大，未來五年交割股權時轉讓價款所需資金額較大， 部分生產所需部分原材料需要進口，匯率變化對投資估算有一定影響。因此公司將推動項目的順利進行，提高項目的收入，在資金籌措上保證較高的資本充足率，確保資金未來能夠按時按進度足額到位；時刻關注主要外匯市場上的匯率波動，對相關幣種匯率走勢進行分析，在考量自身外匯風險承受能力的基礎上，依照規避風險的大小及金融環境選擇適當工具來控制匯率風險。

3、對本公司的影響

本項目為公司在柔性顯示領域的又一重大戰略布局，項目建成後，將有利於提升公司在中小尺寸高端顯示，特別是柔性顯示領域的競爭實力；有利於提升公司在顯示領域的綜合競爭力，對進一步提升公司盈利能力具有重要意義。本次對外投資將於約定移交經營之日起，在不晚於5年的期限內支付約定價款及利息，此次投資不會對公司的財務狀況和經營狀況產生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事會

- END -

更多商務合作，歡迎與小編聯絡！

掃碼請備註：姓名 公司 職位

我是CINNO最強小編, 恭候您多時啦！

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！